| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金成长精选C | 0.4881 | 4.70% |
| 中金成长精选A | 0.5004 | 4.69% |
| 中金科创主题灵活配置… | 1.0386 | 4.67% |
| 中金先进制造混合A | 0.8257 | 4.64% |
| 中金先进制造混合C | 0.8228 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.6796 | 2.09% |
| 中金现金管家C | 0.6182 | 1.86% |
| 中金现金管家A | 0.6153 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2728.98 | 494.85 | 18.13% | 164.95 | 6.04% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 1386.74 | 241.32 | 17.40% | 80.44 | 5.80% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 118.89 | 33.79 | 28.42% | 11.26 | 9.47% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 3790.57 | 755.33 | 19.93% | 251.78 | 6.64% | 1.00 | 0.03% | 0.05 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 1512.92 | 375.88 | 24.84% | 125.29 | 8.28% | 1.00 | 0.07% | 0.03 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 336.83 | 47.77 | 14.18% | 15.92 | 4.73% | -- | -- | 2.30 | 0.68% |
| 2020-06-30 | 152.98 | 15.79 | 10.32% | 5.26 | 3.44% | -- | -- | 1.16 | 0.76% |
