| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金成长精选C | 0.4881 | 4.70% |
| 中金成长精选A | 0.5004 | 4.69% |
| 中金科创主题灵活配置… | 1.0386 | 4.67% |
| 中金先进制造混合A | 0.8257 | 4.64% |
| 中金先进制造混合C | 0.8228 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.6796 | 2.09% |
| 中金现金管家C | 0.6182 | 1.86% |
| 中金现金管家A | 0.6153 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 101581870.94 |
| 1.利息收入 | 101581870.94 |
| 存款利息收入 | 317201.19 |
| 债券利息收入 | 92305620.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27289771.77 |
| 1.管理人报酬 | 4948482.82 |
| 2.托管费 | 1649494.27 |
| 3.销售服务费 | 30.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20324983.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20324983.02 |
| 6.其他费用 | 254710.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74292099.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74292099.17 |
| 一、收入： | 51719085.58 |
| 1.利息收入 | 51719085.58 |
| 存款利息收入 | 1622.44 |
| 债券利息收入 | 47109414.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13867431.83 |
| 1.管理人报酬 | 2413238.57 |
| 2.托管费 | 804412.86 |
| 3.销售服务费 | 14.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10522592.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10522592.27 |
| 6.其他费用 | 127173.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37851653.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37851653.75 |
| 一、收入： | 6623507.87 |
| 1.利息收入 | 6623507.72 |
| 存款利息收入 | 275017.52 |
| 债券利息收入 | 4811207.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 1188949.83 |
| 1.管理人报酬 | 337925.49 |
| 2.托管费 | 112641.84 |
| 3.销售服务费 | 21.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 714425.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 714425.95 |
| 6.其他费用 | 23935.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5434558.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5434558.04 |
| 一、收入： | 169631612.58 |
| 1.利息收入 | 169631464.08 |
| 存款利息收入 | 2621615.49 |
| 债券利息收入 | 143369448.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148.5 |
| 减：二、费用 | 37905688.37 |
| 1.管理人报酬 | 7553301.29 |
| 2.托管费 | 2517767.08 |
| 3.销售服务费 | 548.79 |
| 4.交易费用 | 10000.0 |
| 5.利息支出 | 27583188.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27583188.86 |
| 6.其他费用 | 240882.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131725924.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131725924.21 |
| 一、收入： | 80008497.66 |
| 1.利息收入 | 80008497.66 |
| 存款利息收入 | 786837.79 |
| 债券利息收入 | 72123752.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15129217.8 |
| 1.管理人报酬 | 3758785.91 |
| 2.托管费 | 1252928.61 |
| 3.销售服务费 | 272.37 |
| 4.交易费用 | 10000.0 |
| 5.利息支出 | 9986133.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9986133.88 |
| 6.其他费用 | 121097.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64879279.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64879279.86 |
| 一、收入： | 13107761.58 |
| 1.利息收入 | 13107758.74 |
| 存款利息收入 | 245000.16 |
| 债券利息收入 | 10791377.53 |
| 资产支持证券利息收入 | 1633473.98 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.84 |
| 减：二、费用 | 3368274.94 |
| 1.管理人报酬 | 477738.49 |
| 2.托管费 | 159246.24 |
| 3.销售服务费 | 22951.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2463473.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2463473.71 |
| 6.其他费用 | 210433.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9739486.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9739486.64 |
| 一、收入： | 4243404.07 |
| 1.利息收入 | 4243404.07 |
| 存款利息收入 | 24726.91 |
| 债券利息收入 | 3395314.16 |
| 资产支持证券利息收入 | 811931.06 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1529799.2 |
| 1.管理人报酬 | 157888.31 |
| 2.托管费 | 52629.46 |
| 3.销售服务费 | 11610.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1193162.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1193162.48 |
| 6.其他费用 | 100989.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2713604.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2713604.87 |
