中金鑫裕1年定开债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74291958.63元 |
| 本期利润 |
74291958.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6601822.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
4374363046.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37851584.69元 |
| 本期利润 |
37851584.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43276720.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0134元 |
| 期末基金资产净值 |
3263089651.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5434178.94元 |
| 本期利润 |
5434178.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5425136.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0017元 |
| 期末基金资产净值 |
3225238067.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
131722885.43元 |
| 本期利润 |
131722885.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
404480.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0003元 |
| 期末基金资产净值 |
1610739573.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64877789.16元 |
| 本期利润 |
64877789.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17247373.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
5038746516.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9552010.85元 |
| 本期利润 |
9552010.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2584487.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0005元 |
| 期末基金资产净值 |
5024076687.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2650069.03元 |
| 本期利润 |
2650069.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2798492.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0137元 |
| 期末基金资产净值 |
207240363.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.37% |
