| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.714 | 1.54% |
| 华商医药医疗行业股票 | 0.9403 | 0.65% |
| 华商鑫选回报一年持有… | 1.1014 | 0.63% |
| 华商鑫选回报一年持有… | 1.1141 | 0.63% |
| 华商创新医疗混合A | 0.8293 | 0.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.4057 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.4002 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.3404 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -9313068.98 |
| 1.利息收入 | 99035.36 |
| 存款利息收入 | 99035.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7491150.46 |
| 股票投资收益 | -8445283.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 954132.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1980405.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59451.16 |
| 减：二、费用 | 2567338.98 |
| 1.管理人报酬 | 2046710.5 |
| 2.托管费 | 341118.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179510.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11880407.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11880407.96 |
| 一、收入： | -2061336.99 |
| 1.利息收入 | 49019.21 |
| 存款利息收入 | 49019.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
824618.18 |
| 股票投资收益 | -65562.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 890180.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2973734.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38760.25 |
| 减：二、费用 | 1449831.22 |
| 1.管理人报酬 | 1165976.58 |
| 2.托管费 | 194329.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89525.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3511168.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3511168.21 |
| 一、收入： | -35309517.44 |
| 1.利息收入 | 71731.79 |
| 存款利息收入 | 71731.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39326821.28 |
| 股票投资收益 | -39757702.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 430881.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3837587.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107984.17 |
| 减：二、费用 | 2856060.56 |
| 1.管理人报酬 | 2293341.94 |
| 2.托管费 | 382223.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180495.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38165578.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38165578.0 |
| 一、收入： | -28050107.76 |
| 1.利息收入 | 38182.6 |
| 存款利息收入 | 38182.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44897162.26 |
| 股票投资收益 | -45221335.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 324173.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16757573.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51298.33 |
| 减：二、费用 | 1432021.38 |
| 1.管理人报酬 | 1150732.5 |
| 2.托管费 | 191788.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89500.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29482129.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29482129.14 |
| 一、收入： | 2800993.75 |
| 1.利息收入 | 101666.39 |
| 存款利息收入 | 101666.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15999469.86 |
| 股票投资收益 | 15470645.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 528824.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14390948.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1090806.28 |
| 减：二、费用 | 6242058.73 |
| 1.管理人报酬 | 3317588.89 |
| 2.托管费 | 552931.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2183303.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188235.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3441064.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3441064.98 |
| 一、收入： | 42836134.02 |
| 1.利息收入 | 54780.26 |
| 存款利息收入 | 54780.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30610862.01 |
| 股票投资收益 | 30093304.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 517557.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11362121.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
808369.93 |
| 减：二、费用 | 3621401.99 |
| 1.管理人报酬 | 1901122.04 |
| 2.托管费 | 316853.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1308199.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95226.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39214732.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39214732.03 |
| 一、收入： | 168134365.45 |
| 1.利息收入 | 1546274.6 |
| 存款利息收入 | 1051284.38 |
| 债券利息收入 | 74.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
148566799.59 |
| 股票投资收益 | 146931421.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67940.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1567437.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13836613.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4184677.92 |
| 减：二、费用 | 13344017.49 |
| 1.管理人报酬 | 6939021.96 |
| 2.托管费 | 1156503.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5045186.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203304.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
154790347.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
154790347.96 |
| 一、收入： | 142925252.08 |
| 1.利息收入 | 1465679.0 |
| 存款利息收入 | 970763.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91291626.36 |
| 股票投资收益 | 89770502.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1521124.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47400086.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2767859.88 |
| 减：二、费用 | 8553142.55 |
| 1.管理人报酬 | 4568141.73 |
| 2.托管费 | 761356.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3098405.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125238.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134372109.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134372109.53 |
