| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安中证消费50E… | 0.9807 | 1.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5105 | 2.00% |
| 国联安货币A | 0.4593 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4722.19 | 1373.54 | 29.09% | 549.42 | 11.63% | -- | -- | 237.27 | 5.02% |
| 2023-06-30 | 1891.15 | 542.28 | 28.67% | 216.91 | 11.47% | -- | -- | 77.59 | 4.10% |
| 2022-12-31 | 1405.78 | 353.43 | 25.14% | 141.37 | 10.06% | -- | -- | 50.44 | 3.59% |
| 2022-06-30 | 386.36 | 88.73 | 22.97% | 35.49 | 9.19% | -- | -- | 15.29 | 3.96% |
| 2021-12-31 | 246.23 | 50.84 | 20.65% | 20.33 | 8.26% | 2.51 | 1.02% | 1.28 | 0.52% |
| 2021-06-30 | 92.41 | 21.23 | 22.97% | 8.49 | 9.19% | 1.28 | 1.38% | 0.47 | 0.51% |
| 2020-12-31 | 152.50 | 35.08 | 23.00% | 14.03 | 9.20% | 1.68 | 1.10% | 3.94 | 2.58% |
| 2020-06-30 | 64.10 | 15.87 | 24.76% | 6.35 | 9.90% | 0.42 | 0.66% | 3.29 | 5.14% |
