| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4959 | 2.06% |
| 天弘云商宝 | 0.492 | 1.93% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5015 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4276 | 1.80% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4744 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1172.72 | 767.95 | 65.48% | 153.59 | 13.10% | -- | -- | 202.25 | 17.25% |
| 2023-06-30 | 320.75 | 209.34 | 65.26% | 41.87 | 13.05% | -- | -- | 52.25 | 16.29% |
| 2022-12-31 | 296.25 | 184.43 | 62.25% | 36.89 | 12.45% | -- | -- | 50.56 | 17.07% |
| 2022-06-30 | 126.73 | 77.36 | 61.04% | 15.47 | 12.21% | -- | -- | 22.88 | 18.05% |
| 2021-12-31 | 473.60 | 146.73 | 30.98% | 29.35 | 6.20% | 227.16 | 47.96% | 51.08 | 10.78% |
| 2021-06-30 | 343.09 | 100.24 | 29.22% | 20.05 | 5.84% | 175.50 | 51.15% | 36.63 | 10.68% |
| 2020-12-31 | 93.40 | 35.97 | 38.51% | 7.19 | 7.70% | 26.87 | 28.77% | 7.39 | 7.92% |
| 2020-06-30 | 46.38 | 18.80 | 40.53% | 3.76 | 8.11% | 13.00 | 28.03% | 3.42 | 7.38% |
