]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 600519 | 26780.0 | 45603662.0 | 1.2% |
| 招商银行 | 600036 | 1251872.0 | 40310278.4 | 1.06% |
| 紫金矿业 | 601899 | 1486000.0 | 24994520.0 | 0.66% |
| 泸州老窖 | 000568 | 163881.0 | 30250793.79 | 0.79% |
| 中信证券 | 600030 | 1000096.0 | 19201843.2 | 0.5% |
| 中国移动 | 600941 | 189400.0 | 20030944.0 | 0.53% |
| 长江电力 | 600900 | 1074708.0 | 26792470.44 | 0.7% |
| 中国海油 | 600938 | 902900.0 | 26391767.0 | 0.69% |
| 宁德时代 | 300750 | 213998.0 | 40693859.68 | 1.07% |
| 美的集团 | 000333 | 315517.0 | 20262501.74 | 0.53% |
| 招商银行 | 600036 | 1251872.0 | 34827079.04 | 0.84% |
| 贵州茅台 | 600519 | 28080.0 | 48466080.0 | 1.17% |
| 宁德时代 | 300750 | 189937.0 | 31009114.62 | 0.75% |
| 中国平安 | 601318 | 677995.0 | 27323198.5 | 0.66% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 531500.0 | 24039745.0 | 0.58% |
| 长江电力 | 600900 | 1055208.0 | 24628554.72 | 0.6% |
| 泸州老窖 | 000568 | 125181.0 | 22459975.02 | 0.54% |
| 紫金矿业 | 601899 | 1482900.0 | 18476934.0 | 0.45% |
| 美的集团 | 000333 | 318850.0 | 17418775.5 | 0.42% |
| 中信证券 | 600030 | 1328596.0 | 27063500.52 | 0.66% |
| 宁德时代 | 300750 | 418247.0 | 84916688.41 | 2.04% |
| 中国平安 | 601318 | 1748395.0 | 84447478.5 | 2.03% |
| 贵州茅台 | 600519 | 69580.0 | 125143109.0 | 3.01% |
| 长江电力 | 600900 | 2120408.0 | 47157873.92 | 1.13% |
| 泸州老窖 | 000568 | 206181.0 | 44669113.65 | 1.07% |
| 招商银行 | 600036 | 1251872.0 | 41274219.84 | 0.99% |
| 宁波银行 | 002142 | 1863220.0 | 50064721.4 | 1.2% |
| 中信证券 | 600030 | 3000151.0 | 64983270.66 | 1.56% |
| 邮储银行 | 601658 | 9298400.0 | 46213048.0 | 1.11% |
| 美的集团 | 000333 | 781850.0 | 43377038.0 | 1.04% |
| 宁德时代 | 300750 | 500767.0 | 114570481.93 | 2.08% |
| 比亚迪 | 002594 | 197669.0 | 51051972.63 | 0.93% |
| 宁波银行 | 002142 | 2531520.0 | 64047456.0 | 1.16% |
| 贵州茅台 | 600519 | 83380.0 | 140995580.0 | 2.56% |
| 泸州老窖 | 000568 | 246881.0 | 51738851.17 | 0.94% |
| 邮储银行 | 601658 | 11136400.0 | 54456996.0 | 0.99% |
| 中信证券 | 600030 | 3885231.0 | 76849869.18 | 1.4% |
| 中国平安 | 601318 | 1943995.0 | 90201368.0 | 1.64% |
| 长江电力 | 600900 | 2270408.0 | 50085200.48 | 0.91% |
| 美的集团 | 000333 | 864550.0 | 50939286.0 | 0.93% |
| 中国平安 | 601318 | 1413995.0 | 64478172.0 | 1.15% |
| 泸州老窖 | 000568 | 278300.0 | 70908057.0 | 1.26% |
| 贵州茅台 | 600519 | 71380.0 | 129911600.0 | 2.31% |
| 宁波银行 | 002142 | 2499220.0 | 68253698.2 | 1.21% |
| 宁德时代 | 300750 | 264315.0 | 107325105.75 | 1.91% |
| 五粮液 | 000858 | 397200.0 | 78248400.0 | 1.39% |
| 同仁堂 | 600085 | 1130886.0 | 62357054.04 | 1.11% |
| 比亚迪 | 002594 | 233369.0 | 59747131.38 | 1.06% |
| 邮储银行 | 601658 | 12418300.0 | 57745095.0 | 1.03% |
| 中信证券 | 600030 | 3131916.0 | 64141639.68 | 1.14% |
| 五粮液 | 000858 | 334300.0 | 60404667.0 | 0.79% |
| 贵州茅台 | 600519 | 134880.0 | 232937760.0 | 3.06% |
| 东方财富 | 300059 | 2759460.0 | 53533524.0 | 0.7% |
| 中国中免 | 601888 | 364715.0 | 78789381.45 | 1.04% |
| 中信证券 | 600030 | 4498816.0 | 89571426.56 | 1.18% |
| 泸州老窖 | 000568 | 349500.0 | 78385860.0 | 1.03% |
| 宁德时代 | 300750 | 339315.0 | 133493307.3 | 1.75% |
| 中国平安 | 601318 | 1230195.0 | 57819165.0 | 0.76% |
| 工商银行 | 601398 | 12836738.0 | 55711442.92 | 0.73% |
| 邮储银行 | 601658 | 12056000.0 | 55698720.0 | 0.73% |
| 泸州老窖 | 000568 | 441000.0 | 101721060.0 | 1.28% |
| 中信证券 | 600030 | 4347906.0 | 75740522.52 | 0.95% |
| 中国中免 | 601888 | 378915.0 | 75119898.75 | 0.94% |
| 山西汾酒 | 600809 | 247700.0 | 75025853.0 | 0.94% |
| 贵州茅台 | 600519 | 107980.0 | 202192550.0 | 2.54% |
| 兖矿能源 | 600188 | 1536500.0 | 77086205.0 | 0.97% |
| 宁德时代 | 300750 | 294061.0 | 117886114.29 | 1.48% |
| 宁波银行 | 002142 | 4874820.0 | 153800571.0 | 1.93% |
| 邮储银行 | 601658 | 18825200.0 | 83960392.0 | 1.06% |
| 中国人寿 | 601628 | 2366256.0 | 74844677.28 | 0.94% |
| 兴业银行 | 601166 | 6761085.0 | 134545591.5 | 0.95% |
| 中信证券 | 600030 | 8356271.0 | 180996829.86 | 1.28% |
| 中国中免 | 601888 | 708600.0 | 165054198.0 | 1.17% |
| 东方财富 | 300059 | 12234900.0 | 310766460.0 | 2.2% |
| 宁德时代 | 300750 | 577693.0 | 308488062.0 | 2.19% |
| 贵州茅台 | 600519 | 290780.0 | 594645100.0 | 4.21% |
| 宁波银行 | 002142 | 3574100.0 | 127988521.0 | 0.91% |
| 邮储银行 | 601658 | 22823700.0 | 123019743.0 | 0.87% |
| 隆基绿能 | 601012 | 2525388.0 | 168266602.44 | 1.19% |
| 招商银行 | 600036 | 3179972.0 | 134194818.4 | 0.95% |
| 兴业银行 | 601166 | 8023585.0 | 165847501.95 | 1.19% |
| 宁波银行 | 002142 | 5990000.0 | 223966100.0 | 1.61% |
| 中国平安 | 601318 | 2588800.0 | 125427360.0 | 0.9% |
| 贵州茅台 | 600519 | 208680.0 | 358720920.0 | 2.57% |
| 东方财富 | 300059 | 8800000.0 | 222992000.0 | 1.6% |
| 宁德时代 | 300750 | 318693.0 | 163266423.9 | 1.17% |
| 中信证券 | 600030 | 6853971.0 | 143247993.9 | 1.03% |
| 邮储银行 | 601658 | 30756000.0 | 165774840.0 | 1.19% |
| 伟明环保 | 603568 | 3982282.0 | 116123343.12 | 0.83% |
| 药明康德 | 603259 | 1180000.0 | 132608400.0 | 0.95% |
| 贵州茅台 | 600519 | 297580.0 | 610039000.0 | 2.3% |
| 宁波银行 | 002142 | 9824494.0 | 376081630.32 | 1.42% |
| 东方财富 | 300059 | 9316100.0 | 345720471.0 | 1.3% |
| 邮储银行 | 601658 | 57179248.0 | 291614164.8 | 1.1% |
| 泸州老窖 | 000568 | 1081500.0 | 274560405.0 | 1.03% |
| 药明康德 | 603259 | 2398657.0 | 284432747.06 | 1.07% |
| 五粮液 | 000858 | 1188000.0 | 264520080.0 | 1.0% |
| 宁德时代 | 300750 | 566893.0 | 333333084.0 | 1.26% |
| 中国中免 | 601888 | 1319789.0 | 289574904.49 | 1.09% |
| 中信证券 | 600030 | 10012675.0 | 264434746.75 | 1.0% |
| 平安银行 | 000001 | 16999932.0 | 304808780.76 | 1.14% |
| 东方财富 | 300059 | 13862580.0 | 476456874.6 | 1.78% |
| 贵州茅台 | 600519 | 458680.0 | 839384400.0 | 3.14% |
| 兴业银行 | 601166 | 17807563.0 | 325878402.9 | 1.22% |
| 五粮液 | 000858 | 2189886.0 | 480439089.54 | 1.8% |
| 中信证券 | 600030 | 11999975.0 | 303359368.0 | 1.13% |
| 宁波银行 | 002142 | 9679907.0 | 340248731.05 | 1.27% |
| 药明康德 | 603259 | 1880000.0 | 287264000.0 | 1.07% |
| 中国中免 | 601888 | 1282235.0 | 333381100.0 | 1.25% |
| 邮储银行 | 601658 | 50999848.0 | 259079227.84 | 0.97% |
| 海康威视 | 002415 | 3179920.0 | 205104840.0 | 0.82% |
| 中国平安 | 601318 | 3189991.0 | 205052621.48 | 0.82% |
| 五粮液 | 000858 | 1689933.0 | 503414141.37 | 2.01% |
| 贵州茅台 | 600519 | 268770.0 | 552779259.0 | 2.21% |
| 兴业银行 | 601166 | 11807525.0 | 242644638.75 | 0.97% |
| 中国中免 | 601888 | 681703.0 | 204579070.3 | 0.82% |
| 工商银行 | 601398 | 39000000.0 | 201630000.0 | 0.8% |
| 邮储银行 | 601658 | 39999910.0 | 200799548.2 | 0.8% |
| 东方财富 | 300059 | 10662720.0 | 349630588.8 | 1.39% |
| 平安银行 | 000001 | 12000000.0 | 271440000.0 | 1.08% |
| 东方财富 | 300059 | 10085600.0 | 274933456.0 | 1.32% |
| 五粮液 | 000858 | 1989912.0 | 533256617.76 | 2.56% |
| 兴业银行 | 601166 | 21799928.0 | 525160265.52 | 2.52% |
| 中国平安 | 601318 | 5189991.0 | 408452291.7 | 1.96% |
| 美的集团 | 000333 | 2579628.0 | 212122810.44 | 1.02% |
| 中国太保 | 601601 | 5299786.0 | 200543902.24 | 0.96% |
| 工商银行 | 601398 | 55999949.0 | 310239717.46 | 1.49% |
| 中信证券 | 600030 | 7999975.0 | 191119402.75 | 0.92% |
| 贵州茅台 | 600519 | 218830.0 | 439629470.0 | 2.11% |
| 平安银行 | 000001 | 10000000.0 | 220100000.0 | 1.06% |
| 宁波银行 | 002142 | 6889607.0 | 243478711.38 | 1.16% |
| 兴业银行 | 601166 | 12800000.0 | 267136000.0 | 1.27% |
| 五粮液 | 000858 | 889912.0 | 259720817.2 | 1.23% |
| 中国平安 | 601318 | 9590000.0 | 834138200.0 | 3.97% |
| 贵州茅台 | 600519 | 228830.0 | 457202340.0 | 2.17% |
| 建设银行 | 601939 | 35999975.0 | 226079843.0 | 1.07% |
| 伊利股份 | 600887 | 5158637.0 | 228888723.69 | 1.09% |
| 东方财富 | 300059 | 7985600.0 | 247553600.0 | 1.18% |
| 中国太保 | 601601 | 5899880.0 | 226555392.0 | 1.08% |
| 美的集团 | 000333 | 2180000.0 | 214599200.0 | 1.02% |
| 五粮液 | 000858 | 1089912.0 | 240870552.0 | 0.99% |
| 伊利股份 | 600887 | 5999918.0 | 230996843.0 | 0.94% |
| 宁波银行 | 002142 | 8589672.0 | 270402874.56 | 1.11% |
| 贵州茅台 | 600519 | 228830.0 | 381802855.0 | 1.56% |
| 中信证券 | 600030 | 7189981.0 | 215915129.43 | 0.88% |
| 兴业银行 | 601166 | 15800000.0 | 254854000.0 | 1.04% |
| 立讯精密 | 002475 | 3889870.0 | 222228273.1 | 0.91% |
| 东方财富 | 300059 | 9985600.0 | 239554544.0 | 0.98% |
| 美的集团 | 000333 | 3180000.0 | 230868000.0 | 0.94% |
| 中国平安 | 601318 | 7788858.0 | 593978311.08 | 2.43% |
| 五粮液 | 000858 | 989912.0 | 169393741.44 | 0.71% |
| 兴业银行 | 601166 | 12879799.0 | 203243228.22 | 0.85% |
| 立讯精密 | 002475 | 3353868.0 | 172221121.8 | 0.72% |
| 贵州茅台 | 600519 | 118830.0 | 173834030.4 | 0.73% |
| 东方财富 | 300059 | 8885600.0 | 179489120.0 | 0.75% |
| 中国平安 | 601318 | 5188758.0 | 370477321.2 | 1.55% |
| 恒生电子 | 600570 | 1586946.0 | 170914084.2 | 0.72% |
| 宁波银行 | 002142 | 9189686.0 | 241413051.22 | 1.01% |
| 美的集团 | 000333 | 2880000.0 | 172195200.0 | 0.72% |
| 华泰证券 | 601688 | 8889900.0 | 167130120.0 | 0.7% |
| 恒生电子 | 600570 | 1189965.0 | 104597923.5 | 1.08% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 389919.0 | 102041802.3 | 1.05% |
| 宁波银行 | 002142 | 7589730.0 | 175019173.8 | 1.81% |
| 中国平安 | 601318 | 2788844.0 | 192904339.48 | 1.99% |
| 华泰证券 | 601688 | 7189900.0 | 123881977.0 | 1.28% |
| 兴业银行 | 601166 | 10879859.0 | 173098556.69 | 1.79% |
| 贵州茅台 | 600519 | 118830.0 | 132020130.0 | 1.36% |
| 保利发展 | 600048 | 6000000.0 | 89220000.0 | 0.92% |
| 美的集团 | 000333 | 1880000.0 | 91029600.0 | 0.94% |
| 工商银行 | 601398 | 18879901.0 | 97231490.15 | 1.0% |
| 美的集团 | 000333 | 1580000.0 | 92035000.0 | 0.96% |
| 中信证券 | 600030 | 3099981.0 | 78429519.3 | 0.82% |
| 中国中免 | 601888 | 889900.0 | 79156605.0 | 0.83% |
| 中国太保 | 601601 | 1999666.0 | 75667361.44 | 0.79% |
| 宁波银行 | 002142 | 3989769.0 | 112311997.35 | 1.18% |
| 贵州茅台 | 600519 | 68830.0 | 81425890.0 | 0.85% |
| 中国平安 | 601318 | 1888844.0 | 161420608.24 | 1.69% |
| 兴业银行 | 601166 | 7879876.0 | 156021544.8 | 1.63% |
| 工商银行 | 601398 | 12880000.0 | 75734400.0 | 0.79% |
| 华泰证券 | 601688 | 3989900.0 | 81034869.0 | 0.85% |
