日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富和聚宝货币C | 0.8834 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -17905.23 | -48177.91 | 269.07% | 4343.30 | -24.26% | 5346.57 | -29.86% |
2023-06-30 | -8380.36 | -6961.67 | 83.07% | 2628.41 | -31.36% | 2773.66 | -33.10% |
2022-12-31 | -79250.38 | -176349.83 | 222.52% | 5876.82 | -7.42% | 11556.87 | -14.58% |
2022-06-30 | -27617.12 | -102240.19 | 370.21% | 1848.98 | -6.70% | 6521.64 | -23.61% |
2021-12-31 | 50529.50 | 222633.34 | 440.60% | 1385.98 | 2.74% | 15675.12 | 31.02% |
2021-06-30 | 97638.06 | 163504.17 | 167.46% | 1239.68 | 1.27% | 8476.68 | 8.68% |
2020-12-31 | 179315.43 | 290448.84 | 161.98% | -719.96 | -0.40% | 13233.19 | 7.38% |
2020-06-30 | 73530.37 | 27940.72 | 38.00% | 1177.76 | 1.60% | 7072.44 | 9.62% |
2019-12-31 | 24824.53 | 19706.40 | 79.38% | 2213.42 | 8.92% | 912.22 | 3.67% |