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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.8834 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -77287234.0元 |
| 本期利润 | -48672253.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63302661.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1187元 |
| 期末基金资产净值 | 625729092.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.173元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28512988.71元 |
| 本期利润 | -25665602.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 149153154.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2042元 |
| 期末基金资产净值 | 882977398.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.209元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -120116801.58元 |
| 本期利润 | -169704890.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1232元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 226355531.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2334元 |
| 期末基金资产净值 | 1207948517.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.245元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15156754.33元 |
| 本期利润 | -69105062.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 557348840.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3344元 |
| 期末基金资产净值 | 2244575533.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.347元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 108901983.29元 |
| 本期利润 | -45756424.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 958070411.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3393元 |
| 期末基金资产净值 | 3891129426.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.378元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83256466.51元 |
| 本期利润 | 87974268.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0434元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 821486965.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3302元 |
| 期末基金资产净值 | 3545677384.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.425元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26441022.79元 |
| 本期利润 | 176265284.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0909元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 583517299.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2896元 |
| 期末基金资产净值 | 2789839456.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.385元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11767049.8元 |
| 本期利润 | 76249775.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0612元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 763926638.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2862元 |
| 期末基金资产净值 | 3586018285.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.343元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4459717.37元 |
| 本期利润 | 7335235.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 271617542.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2795元 |
| 期末基金资产净值 | 1247083396.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.283元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.63% |
