工银黄金ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
162558.86 |
| 存出保证金 |
209174.79 |
| 交易性金融资产 |
68314080.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
68266121.68 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
96062.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
961146.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73803603.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1162586.93 |
| 应付管理人报酬 |
2028.24 |
| 应付托管费 |
405.63 |
| 应付销售服务费 |
9487.0 |
| 应付税费 |
5420.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120606.97 |
| 负债合计 |
1300535.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63873035.84 |
| 所有者权益合计 |
72503067.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
73803603.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4998856.59 |
| 结算备付金 |
877620.25 |
| 存出保证金 |
200835.88 |
| 交易性金融资产 |
74818902.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
74370432.48 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
221465.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81117680.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
495064.51 |
| 应付管理人报酬 |
2211.85 |
| 应付托管费 |
442.38 |
| 应付销售服务费 |
5227.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114815.2 |
| 负债合计 |
617761.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74710358.24 |
| 所有者权益合计 |
80499919.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
81117680.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3602651.28 |
| 结算备付金 |
183737.5 |
| 存出保证金 |
200778.96 |
| 交易性金融资产 |
61258665.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
61176567.66 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
58443.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
207192.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65511469.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
117080.06 |
| 应付管理人报酬 |
2572.65 |
| 应付托管费 |
514.53 |
| 应付销售服务费 |
3431.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120041.57 |
| 负债合计 |
243639.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65473493.95 |
| 所有者权益合计 |
65267829.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
65511469.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3942820.73 |
| 结算备付金 |
157319.98 |
| 存出保证金 |
202724.5 |
| 交易性金融资产 |
52238845.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
52238845.44 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66650.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
15123.61 |
| 资产总计 |
56623484.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
465464.55 |
| 应付管理人报酬 |
1519.42 |
| 应付托管费 |
303.88 |
| 应付销售服务费 |
2183.85 |
| 应付税费 |
1571.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99564.01 |
| 负债合计 |
570607.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58366986.82 |
| 所有者权益合计 |
56052877.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
56623484.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2756951.87 |
| 结算备付金 |
187538.22 |
| 存出保证金 |
202763.74 |
| 交易性金融资产 |
56789118.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
56190958.32 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
342025.73 |
| 应收利息 |
797.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105370.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60384564.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
104767.91 |
| 应付管理人报酬 |
1985.32 |
| 应付托管费 |
397.07 |
| 应付销售服务费 |
2842.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120051.1 |
| 负债合计 |
230043.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65256594.33 |
| 所有者权益合计 |
60154521.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
60384564.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3577244.52 |
| 结算备付金 |
953082.86 |
| 存出保证金 |
213268.06 |
| 交易性金融资产 |
56040552.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
55491822.56 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
978.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
176646.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60961772.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
41069.74 |
| 应付管理人报酬 |
2057.22 |
| 应付托管费 |
411.45 |
| 应付销售服务费 |
2439.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104604.49 |
| 负债合计 |
150582.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66897538.71 |
| 所有者权益合计 |
60811190.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
60961772.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4150417.3 |
| 结算备付金 |
1182530.5 |
| 存出保证金 |
218950.07 |
| 交易性金融资产 |
45905666.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
45831566.5 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1248713.8 |
| 应收利息 |
660.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46885.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52753823.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3568672.79 |
| 应付管理人报酬 |
1688.93 |
| 应付托管费 |
337.8 |
| 应付销售服务费 |
2590.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102553.8 |
| 负债合计 |
3675843.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49971494.27 |
| 所有者权益合计 |
49077979.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
52753823.51 |
