| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 10025924.97 |
| 1.利息收入 | 38165.8 |
| 存款利息收入 | 38165.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5892952.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 5834561.74 |
| 债券投资收益 | -68.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4028528.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66278.14 |
| 减：二、费用 | 291126.0 |
| 1.管理人报酬 | 28219.99 |
| 2.托管费 | 5643.94 |
| 3.销售服务费 | 81982.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154268.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9734798.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9734798.97 |
| 一、收入： | 5566542.13 |
| 1.利息收入 | 17253.66 |
| 存款利息收入 | 17253.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
438374.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 349424.29 |
| 债券投资收益 | -68.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5068548.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42365.25 |
| 减：二、费用 | 118816.74 |
| 1.管理人报酬 | 13477.07 |
| 2.托管费 | 2695.43 |
| 3.销售服务费 | 25137.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76248.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5447725.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5447725.39 |
| 一、收入： | 4849096.5 |
| 1.利息收入 | 26907.04 |
| 存款利息收入 | 26907.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
581457.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 401226.83 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4205391.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35339.82 |
| 减：二、费用 | 211820.28 |
| 1.管理人报酬 | 21984.62 |
| 2.托管费 | 4396.86 |
| 3.销售服务费 | 30404.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153587.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4637276.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4637276.22 |
| 一、收入： | 2388569.72 |
| 1.利息收入 | 13729.62 |
| 存款利息收入 | 13729.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
395317.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 328582.18 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1957367.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22155.13 |
| 减：二、费用 | 105962.36 |
| 1.管理人报酬 | 10666.97 |
| 2.托管费 | 2133.36 |
| 3.销售服务费 | 15333.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76644.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2282607.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2282607.36 |
| 一、收入： | -1315391.67 |
| 1.利息收入 | 25254.07 |
| 存款利息收入 | 25254.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1569675.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1686020.08 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
203947.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25082.19 |
| 减：二、费用 | 237819.89 |
| 1.管理人报酬 | 19820.64 |
| 2.托管费 | 3964.06 |
| 3.销售服务费 | 31408.93 |
| 4.交易费用 | 27884.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154741.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1553211.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1553211.56 |
| 一、收入： | -2463738.16 |
| 1.利息收入 | 12154.97 |
| 存款利息收入 | 12154.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1629110.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1738593.9 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-866125.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19343.23 |
| 减：二、费用 | 117547.24 |
| 1.管理人报酬 | 9675.67 |
| 2.托管费 | 1935.09 |
| 3.销售服务费 | 15260.82 |
| 4.交易费用 | 22853.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67821.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2581285.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2581285.4 |
| 一、收入： | 693013.21 |
| 1.利息收入 | 102000.0 |
| 存款利息收入 | 102000.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
961514.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1696857.65 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-453031.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82529.64 |
| 减：二、费用 | 224694.73 |
| 1.管理人报酬 | 48419.57 |
| 2.托管费 | 9683.93 |
| 3.销售服务费 | 17222.81 |
| 4.交易费用 | 43882.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105485.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
468318.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
468318.48 |
