| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 淳厚时代优选混合A | 0.7436 | 0.87% |
| 淳厚时代优选混合C | 0.7351 | 0.86% |
| 淳厚信睿C | 1.8655 | 0.81% |
| 淳厚信睿A | 1.9051 | 0.81% |
| 淳厚欣享A | 1.2827 | 0.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 山推股份 | 000680 | 12361192.0 | 102227057.84 | 3.05% |
| 正帆科技 | 688596 | 2392388.0 | 91102135.04 | 2.72% |
| 明阳电气 | 301291 | 2630312.0 | 89351698.64 | 2.66% |
| 格力电器 | 000651 | 1660200.0 | 65262462.0 | 1.95% |
| 海信家电 | 000921 | 5259717.0 | 160000591.14 | 4.77% |
| 三星医疗 | 601567 | 2352600.0 | 67049100.0 | 2.0% |
| 腾讯控股 | 00700 | 344400.0 | 94851166.12 | 2.83% |
| 东方电子 | 000682 | 8415740.0 | 76751548.8 | 2.29% |
| 盾安环境 | 002011 | 5482345.0 | 69077547.0 | 2.06% |
| 美的集团 | 000333 | 945000.0 | 60687900.0 | 1.81% |
| 海信家电 | 000921 | 5447317.0 | 111125266.8 | 4.27% |
| 腾讯控股 | 00700 | 322400.0 | 85779740.3 | 3.3% |
| 贵州茅台 | 600519 | 45300.0 | 78187800.0 | 3.01% |
| 捷佳伟创 | 300724 | 634797.0 | 46981325.97 | 1.81% |
| 今世缘 | 603369 | 951498.0 | 46385527.5 | 1.78% |
| 宁德时代 | 300750 | 319619.0 | 52180997.94 | 2.01% |
| 海鸥股份 | 603269 | 3769742.0 | 50778424.74 | 1.95% |
| 鸿合科技 | 002955 | 1588500.0 | 51324435.0 | 1.97% |
| 三星医疗 | 601567 | 2779900.0 | 56987950.0 | 2.19% |
| 正帆科技 | 688596 | 1838095.0 | 72843704.85 | 2.8% |
| 中文传媒 | 600373 | 10501230.0 | 131580411.9 | 3.96% |
| 腾讯控股 | 00700 | 349400.0 | 95352364.8 | 2.87% |
| 兰生股份 | 600826 | 6108359.0 | 67986035.67 | 2.04% |
| 华明装备 | 002270 | 4998024.0 | 69922355.76 | 2.1% |
| 今世缘 | 603369 | 2100049.0 | 123209874.83 | 3.71% |
| 宁德时代 | 300750 | 601387.0 | 122099602.61 | 3.67% |
| 格力电器 | 000651 | 3250000.0 | 117975000.0 | 3.55% |
| 中南传媒 | 601098 | 9098055.0 | 109176660.0 | 3.28% |
| 海信家电 | 000921 | 6256517.0 | 147215845.01 | 4.43% |
| 贵州茅台 | 600519 | 74000.0 | 133092700.0 | 4.0% |
| 中文传媒 | 600373 | 10079658.0 | 134261044.56 | 3.74% |
| 景津装备 | 603279 | 3289127.0 | 103147022.72 | 2.88% |
| 格力电器 | 000651 | 1780000.0 | 64987800.0 | 1.81% |
| 海信家电 | 000921 | 1432700.0 | 38611265.0 | 1.08% |
| 五粮液 | 000858 | 390600.0 | 63890442.0 | 1.78% |
| 今世缘 | 603369 | 2206077.0 | 116480865.6 | 3.25% |
| 国网信通 | 600131 | 4172168.0 | 84236071.92 | 2.35% |
| 中南传媒 | 601098 | 11745900.0 | 136252440.0 | 3.8% |
| 宁德时代 | 300750 | 315600.0 | 72206124.0 | 2.01% |
| 海信家电 | 00921 | 3005000.0 | 55688052.99 | 1.55% |
| 贵州茅台 | 600519 | 78700.0 | 133081700.0 | 3.71% |
| 国网信通 | 600131 | 3206568.0 | 63938965.92 | 2.25% |
| 腾讯控股 | 00700 | 321000.0 | 108412350.14 | 3.81% |
| 华荣股份 | 603855 | 2461400.0 | 70125286.0 | 2.47% |
| 海信家电 | 00921 | 2261000.0 | 26878921.3 | 0.94% |
| 五粮液 | 000858 | 713100.0 | 140480700.0 | 4.94% |
| 中科曙光 | 603019 | 1574748.0 | 60360090.84 | 2.12% |
| 贵州茅台 | 600519 | 58300.0 | 106106000.0 | 3.73% |
| 景津装备 | 603279 | 3416780.0 | 95669840.0 | 3.36% |
| 海信家电 | 000921 | 2199400.0 | 46077430.0 | 1.62% |
| 今世缘 | 603369 | 2966077.0 | 192350093.45 | 6.76% |
| 同花顺 | 300033 | 283780.0 | 57976254.0 | 2.04% |
| 宁德时代 | 300750 | 278000.0 | 109370760.0 | 5.55% |
| 华荣股份 | 603855 | 2649300.0 | 61198830.0 | 3.1% |
| 今世缘 | 603369 | 1982837.0 | 100926403.3 | 5.12% |
| 济川药业 | 600566 | 2166959.0 | 58984623.98 | 2.99% |
| 美团-W | 03690 | 714000.0 | 111422748.07 | 5.65% |
| 五粮液 | 000858 | 584000.0 | 105522960.0 | 5.35% |
| 贵州茅台 | 600519 | 46542.0 | 80378034.0 | 4.08% |
| 保利物业 | 06049 | 1541000.0 | 63389163.67 | 3.22% |
| 景津装备 | 603279 | 2271920.0 | 66976201.6 | 3.4% |
| 腾讯控股 | 00700 | 202000.0 | 60267140.36 | 3.06% |
| 保利物业 | 06049 | 1384600.0 | 52157779.54 | 3.15% |
| 法拉电子 | 600563 | 267634.0 | 43000754.78 | 2.6% |
| 东方电热 | 300217 | 9599280.0 | 60187485.6 | 3.64% |
| 宁德时代 | 300750 | 110000.0 | 44097900.0 | 2.66% |
| 贵州茅台 | 600519 | 32742.0 | 61309395.0 | 3.7% |
| 汉钟精机 | 002158 | 2808200.0 | 64195452.0 | 3.88% |
| 今世缘 | 603369 | 1028039.0 | 47166429.32 | 2.85% |
| 横店东磁 | 002056 | 1929500.0 | 38184805.0 | 2.31% |
| 迈为股份 | 300751 | 127805.0 | 61852507.8 | 3.74% |
| 晶盛机电 | 300316 | 653413.0 | 44183787.06 | 2.67% |
| 法拉电子 | 600563 | 252520.0 | 51807003.2 | 4.02% |
| 汉钟精机 | 002158 | 1729400.0 | 40208550.0 | 3.12% |
| 东方财富 | 300059 | 1550924.0 | 39393469.6 | 3.05% |
| 保利物业 | 06049 | 1188800.0 | 50832493.6 | 3.94% |
| 贵州茅台 | 600519 | 30242.0 | 61844890.0 | 4.8% |
| 奥特维 | 688516 | 144618.0 | 38605775.1 | 2.99% |
| 今世缘 | 603369 | 748039.0 | 38149989.0 | 2.96% |
| 美团-W | 03690 | 186000.0 | 30890489.03 | 2.4% |
| 迈为股份 | 300751 | 73815.0 | 36235783.5 | 2.81% |
| 宁德时代 | 300750 | 67000.0 | 35778000.0 | 2.77% |
| 恒源煤电 | 600971 | 2957693.0 | 23720697.86 | 2.79% |
| 盐湖股份 | 000792 | 607000.0 | 18252490.0 | 2.15% |
| 东方财富 | 300059 | 1200520.0 | 30421176.8 | 3.58% |
| 晶盛机电 | 300316 | 366288.0 | 21977280.0 | 2.59% |
| 宁德时代 | 300750 | 87000.0 | 44570100.0 | 5.25% |
| 今世缘 | 603369 | 412899.0 | 17383047.9 | 2.05% |
| 法拉电子 | 600563 | 177620.0 | 35699843.8 | 4.2% |
| 保利物业 | 06049 | 719800.0 | 33099475.39 | 3.9% |
| 贵州茅台 | 600519 | 19842.0 | 34108398.0 | 4.02% |
| 中天科技 | 600522 | 1052900.0 | 17899300.0 | 2.11% |
| 瑞纳智能 | 301129 | 314100.0 | 26597988.0 | 2.64% |
| 贵州茅台 | 600519 | 15342.0 | 31451100.0 | 3.12% |
| 保利物业 | 06049 | 619800.0 | 31063681.82 | 3.08% |
| 法拉电子 | 600563 | 121820.0 | 28310968.0 | 2.81% |
| 东方财富 | 300059 | 655520.0 | 24326347.2 | 2.41% |
| 宁德时代 | 300750 | 61500.0 | 36162000.0 | 3.59% |
| 楚天科技 | 300358 | 850300.0 | 22167321.0 | 2.2% |
| 联瑞新材 | 688300 | 185388.0 | 20553967.56 | 2.04% |
| 今世缘 | 603369 | 454399.0 | 24719305.6 | 2.45% |
| 正泰电器 | 601877 | 385100.0 | 20753039.0 | 2.06% |
| 保利物业 | 06049 | 588400.0 | 22744004.19 | 2.62% |
| 法拉电子 | 600563 | 111800.0 | 19985368.0 | 2.31% |
| 江海股份 | 002484 | 1015400.0 | 18155352.0 | 2.09% |
| 东方财富 | 300059 | 500520.0 | 17202872.4 | 1.98% |
| 宁德时代 | 300750 | 63100.0 | 33173563.0 | 3.83% |
| 今世缘 | 603369 | 566499.0 | 25662404.7 | 2.96% |
| 碧桂园服务 | 06098 | 354000.0 | 18136549.26 | 2.09% |
| 贵州茅台 | 600519 | 12242.0 | 22402860.0 | 2.58% |
| 华润万象生活 | 01209 | 558600.0 | 20126271.42 | 2.32% |
| 海螺水泥 | 600585 | 460000.0 | 18768000.0 | 2.17% |
| 东方财富 | 300059 | 1749000.0 | 57349710.0 | 5.59% |
| 宁德时代 | 300750 | 98400.0 | 52624320.0 | 5.13% |
| 贵州茅台 | 600519 | 20942.0 | 43071411.4 | 4.2% |
| 海信家电 | 000921 | 1557718.0 | 22384407.66 | 2.18% |
| 新城悦服务 | 01755 | 1205000.0 | 23662691.04 | 2.31% |
| 碧桂园服务 | 06098 | 712000.0 | 49705796.54 | 4.85% |
| 招商银行 | 600036 | 480000.0 | 26011200.0 | 2.54% |
| 五粮液 | 000858 | 83450.0 | 24858920.5 | 2.42% |
| 健康元 | 600380 | 2300000.0 | 31579000.0 | 3.08% |
| 保利物业 | 06049 | 806200.0 | 35352366.62 | 3.45% |
| 海信家电 | 000921 | 2227400.0 | 37286676.0 | 4.04% |
| 招商银行 | 600036 | 677000.0 | 34594700.0 | 3.75% |
| 东方财富 | 300059 | 1475000.0 | 40208500.0 | 4.36% |
| 碧桂园服务 | 06098 | 545000.0 | 36297100.28 | 3.93% |
| 今世缘 | 603369 | 600600.0 | 29459430.0 | 3.19% |
| 腾讯控股 | 00700 | 44000.0 | 22684631.2 | 2.46% |
| 海康威视 | 002415 | 530900.0 | 29677310.0 | 3.21% |
| 贵州茅台 | 600519 | 23442.0 | 47094978.0 | 5.1% |
| 美的集团 | 000333 | 272000.0 | 22366560.0 | 2.42% |
| 保利物业 | 06049 | 471000.0 | 21496308.12 | 2.33% |
| 三诺生物 | 300298 | 884600.0 | 31668680.0 | 3.65% |
| 宁德时代 | 300750 | 74000.0 | 25982140.0 | 2.99% |
| 碧桂园服务 | 06098 | 1020000.0 | 45026898.36 | 5.19% |
| 招商银行 | 600036 | 695000.0 | 30545250.0 | 3.52% |
| 保利物业 | 06049 | 494800.0 | 25444696.14 | 2.93% |
| 伊利股份 | 600887 | 538000.0 | 23871060.0 | 2.75% |
| 今世缘 | 603369 | 410000.0 | 23525800.0 | 2.71% |
| 贵州茅台 | 600519 | 27942.0 | 55828116.0 | 6.43% |
| 横店东磁 | 002056 | 1516000.0 | 23028040.0 | 2.65% |
| 海信家电 | 000921 | 1930600.0 | 27819946.0 | 3.21% |
| 三诺生物 | 300298 | 410000.0 | 16412300.0 | 2.17% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 200000.0 | 15022000.0 | 1.99% |
| 碧桂园服务 | 06098 | 776000.0 | 33992052.99 | 4.49% |
| 绿城服务 | 02869 | 3618000.0 | 30329653.48 | 4.01% |
| 五粮液 | 000858 | 75000.0 | 16575000.0 | 2.19% |
| 腾讯控股 | 00700 | 64200.0 | 28855670.98 | 3.81% |
| 福莱特玻璃 | 06865 | 767000.0 | 13850252.83 | 1.83% |
| 伊利股份 | 600887 | 770000.0 | 29645000.0 | 3.92% |
| 万科A | 000002 | 699932.0 | 19612094.64 | 2.59% |
| 振华科技 | 000733 | 315000.0 | 14112000.0 | 1.87% |
| 绿城服务 | 02869 | 1342000.0 | 11184045.49 | 2.6% |
| *ST金科 | 000656 | 1000000.0 | 8160000.0 | 1.9% |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 180000.0 | 9010800.0 | 2.09% |
| 腾讯控股 | 00700 | 34500.0 | 15701711.76 | 3.65% |
| 鱼跃医疗 | 002223 | 250000.0 | 9100000.0 | 2.11% |
| 安琪酵母 | 600298 | 165000.0 | 8164200.0 | 1.9% |
| 碧桂园服务 | 06098 | 499000.0 | 16397539.2 | 3.81% |
| 东方财富 | 300059 | 490000.0 | 9898000.0 | 2.3% |
| 美的置业 | 03990 | 579400.0 | 10027495.03 | 2.33% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 46000.0 | 14062200.0 | 3.27% |
