名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
淳厚时代优选混合A | 0.7436 | 0.87% |
淳厚时代优选混合C | 0.7351 | 0.86% |
淳厚信睿C | 1.8655 | 0.81% |
淳厚信睿A | 1.9051 | 0.81% |
淳厚欣享A | 1.2827 | 0.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5429.60 | 4241.57 | 78.12% | 613.06 | 11.29% | -- | -- | 556.12 | 10.24% |
2023-06-30 | 2731.98 | 2170.62 | 79.45% | 289.42 | 10.59% | -- | -- | 262.56 | 9.61% |
2022-12-31 | 2382.23 | 1945.27 | 81.66% | 259.37 | 10.89% | -- | -- | 159.79 | 6.71% |
2022-06-30 | 825.14 | 679.44 | 82.34% | 90.59 | 10.98% | -- | -- | 46.28 | 5.61% |
2021-12-31 | 3708.53 | 1432.34 | 38.62% | 190.98 | 5.15% | 1950.36 | 52.59% | 117.02 | 3.16% |
2021-06-30 | 1784.75 | 727.22 | 40.75% | 96.96 | 5.43% | 883.56 | 49.51% | 68.17 | 3.82% |
2020-12-31 | 1985.70 | 807.59 | 40.67% | 107.68 | 5.42% | 954.68 | 48.08% | 97.39 | 4.90% |
2020-06-30 | 538.56 | 241.98 | 44.93% | 32.26 | 5.99% | 230.77 | 42.85% | 26.40 | 4.90% |