| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 淳厚时代优选混合A | 0.7436 | 0.87% |
| 淳厚时代优选混合C | 0.7351 | 0.86% |
| 淳厚信睿C | 1.8655 | 0.81% |
| 淳厚信睿A | 1.9051 | 0.81% |
| 淳厚欣享A | 1.2827 | 0.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2469262064.06 |
| 股票投资 | 2409034654.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60227409.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2236105.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2716172231.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17761480.07 |
| 应付赎回款 | 94592335.79 |
| 应付管理人报酬 | 2780198.11 |
| 应付托管费 | 463366.36 |
| 应付销售服务费 | 354703.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 249168.34 |
| 负债合计 | 116201252.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1526108479.7 |
| 所有者权益合计 | 2599970978.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 2716172231.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 177318232.27 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3409004420.03 |
| 股票投资 | 3358348598.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50655821.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3896909.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 423485.76 |
| 应收申购款 | 3518089.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3594161137.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1076961.68 |
| 应付管理人报酬 | 4326997.46 |
| 应付托管费 | 576932.99 |
| 应付销售服务费 | 562541.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 806599.73 |
| 负债合计 | 7350032.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1864009827.95 |
| 所有者权益合计 | 3586811104.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 3594161137.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 124656108.01 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1864379754.17 |
| 股票投资 | 1814288041.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50091712.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 553202.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1989589064.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13952152.86 |
| 应付赎回款 | 1070690.34 |
| 应付管理人报酬 | 2471691.76 |
| 应付托管费 | 329558.9 |
| 应付销售服务费 | 256783.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160831.75 |
| 负债合计 | 18241709.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1123421759.55 |
| 所有者权益合计 | 1971347355.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 1989589064.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 109835180.98 |
| 结算备付金 | 10.62 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1185299286.73 |
| 股票投资 | 1185299286.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 510549.22 |
| 应收申购款 | 4028145.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1299673173.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1885415.37 |
| 应付赎回款 | 6213858.51 |
| 应付管理人报酬 | 1406369.33 |
| 应付托管费 | 187515.92 |
| 应付销售服务费 | 105349.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120158.46 |
| 负债合计 | 9918667.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 677145211.71 |
| 所有者权益合计 | 1289754505.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 1299673173.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76869076.27 |
| 结算备付金 | 10.56 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 932856104.68 |
| 股票投资 | 932856104.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21897.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1009747088.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1195170.95 |
| 应付托管费 | 159356.15 |
| 应付销售服务费 | 76909.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 1591436.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 493185009.06 |
| 所有者权益合计 | 1008155651.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 1009747088.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 83277762.1 |
| 结算备付金 | 10.5 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 935705677.96 |
| 股票投资 | 935705677.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1425572.11 |
| 应收利息 | 23188.54 |
| 应收股利 | 790498.08 |
| 应收申购款 | 11372972.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1032595682.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5190453.98 |
| 应付管理人报酬 | 1208226.41 |
| 应付托管费 | 161096.86 |
| 应付销售服务费 | 97251.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105959.69 |
| 负债合计 | 6762988.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 545846354.57 |
| 所有者权益合计 | 1025832693.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 1032595682.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59378917.06 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 813921562.6 |
| 股票投资 | 813032662.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 888900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1224016.12 |
| 应收利息 | 15509.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 556846.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 875096851.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5658777.86 |
| 应付管理人报酬 | 1064993.86 |
| 应付托管费 | 141999.17 |
| 应付销售服务费 | 108787.84 |
| 应付税费 | 46.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179136.28 |
| 负债合计 | 7153741.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 521928127.86 |
| 所有者权益合计 | 867943110.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 875096851.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37821046.57 |
| 结算备付金 | 37620.13 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 389763019.33 |
| 股票投资 | 380321419.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9441600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10757.14 |
| 应收股利 | 1125598.0 |
| 应收申购款 | 12772632.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 441530673.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7102217.66 |
| 应付赎回款 | 3494800.18 |
| 应付管理人报酬 | 432699.59 |
| 应付托管费 | 57693.31 |
| 应付销售服务费 | 45787.88 |
| 应付税费 | 15.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 76221.66 |
| 负债合计 | 11209436.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 342568718.9 |
| 所有者权益合计 | 430321237.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 441530673.53 |
