| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 淳厚时代优选混合A | 0.7436 | 0.87% |
| 淳厚时代优选混合C | 0.7351 | 0.86% |
| 淳厚信睿C | 1.8655 | 0.81% |
| 淳厚信睿A | 1.9051 | 0.81% |
| 淳厚欣享A | 1.2827 | 0.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -121292785.84元 |
| 本期利润 | -106103156.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0995元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 631412483.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6044元 |
| 期末基金资产净值 | 1790544667.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.714元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 114963851.31元 |
| 本期利润 | 153954601.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1562元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 934558074.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8109元 |
| 期末基金资产净值 | 2231895633.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9366元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -93366304.91元 |
| 本期利润 | -141604007.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.263元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 540716582.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7018元 |
| 期末基金资产净值 | 1358155006.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7627元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -73678853.5元 |
| 本期利润 | -32340418.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0785元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 375101211.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7089元 |
| 期末基金资产净值 | 1010468034.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9096元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 170883800.06元 |
| 本期利润 | 139188937.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3516元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 368170092.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9188元 |
| 期末基金资产净值 | 820591364.97元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0478元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 69250067.12元 |
| 本期利润 | 80693523.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 273113452.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6556元 |
| 期末基金资产净值 | 784174702.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8824元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 129214843.38元 |
| 本期利润 | 185261849.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 66.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 179470415.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4839元 |
| 期末基金资产净值 | 617491340.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6651元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31161844.65元 |
| 本期利润 | 61488534.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33264696.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1475元 |
| 期末基金资产净值 | 283392109.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.257元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.7% |
