| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 淳厚鑫淳 | 0.6618 | 1.27% |
| 淳厚现代服务业A | 0.9564 | 1.24% |
| 淳厚现代服务业C | 0.9411 | 1.24% |
| 淳厚鑫悦商业模式优选… | 0.6357 | 1.23% |
| 淳厚鑫悦商业模式优选… | 0.6277 | 1.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -13572.63 | -19382.26 | 142.80% | 67.82 | -0.50% | 5772.10 | -42.53% |
| 2023-06-30 | 25866.11 | 16649.63 | 64.37% | 40.91 | 0.16% | 4143.24 | 16.02% |
| 2022-12-31 | -16415.88 | -11539.08 | 70.29% | 8.95 | -0.05% | 1058.74 | -6.45% |
| 2022-06-30 | -2670.63 | -9067.97 | 339.54% | -- | -- | 791.46 | -29.64% |
| 2021-12-31 | 21614.75 | 24925.12 | 115.32% | 332.96 | 1.54% | 592.09 | 2.74% |
| 2021-06-30 | 12472.52 | 10426.91 | 83.60% | 321.65 | 2.58% | 444.16 | 3.56% |
| 2020-12-31 | 29888.60 | 21652.59 | 72.44% | -103.09 | -0.34% | 463.84 | 1.55% |
| 2020-06-30 | 9583.91 | 4532.57 | 47.29% | 50.95 | 0.53% | 337.15 | 3.52% |
