| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 淳厚时代优选混合A | 0.7436 | 0.87% |
| 淳厚时代优选混合C | 0.7351 | 0.86% |
| 淳厚信睿C | 1.8655 | 0.81% |
| 淳厚信睿A | 1.9051 | 0.81% |
| 淳厚欣享A | 1.2827 | 0.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -135726348.79 |
| 1.利息收入 | 1555058.38 |
| 存款利息收入 | 1555058.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-135423351.93 |
| 股票投资收益 | -193822568.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 678216.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57721000.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2895116.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1037061.28 |
| 减：二、费用 | 54296047.26 |
| 1.管理人报酬 | 42415726.94 |
| 2.托管费 | 6130629.42 |
| 3.销售服务费 | 5561174.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 516.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 516.23 |
| 6.其他费用 | 188000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-190022396.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-190022396.05 |
| 一、收入： | 258661112.31 |
| 1.利息收入 | 738420.42 |
| 存款利息收入 | 738420.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
208337861.09 |
| 股票投资收益 | 166496347.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 409109.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41432404.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48897178.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
687652.37 |
| 减：二、费用 | 27319793.9 |
| 1.管理人报酬 | 21706214.41 |
| 2.托管费 | 2894161.9 |
| 3.销售服务费 | 2625598.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 516.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 516.23 |
| 6.其他费用 | 93302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
231341318.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
231341318.41 |
| 一、收入： | -164158795.29 |
| 1.利息收入 | 987334.54 |
| 存款利息收入 | 961514.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-104713889.8 |
| 股票投资收益 | -115390774.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89472.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10587412.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60867163.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
434923.38 |
| 减：二、费用 | 23822303.18 |
| 1.管理人报酬 | 19452715.29 |
| 2.托管费 | 2593695.31 |
| 3.销售服务费 | 1597892.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-187981098.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-187981098.47 |
| 一、收入： | -26706347.66 |
| 1.利息收入 | 466570.52 |
| 存款利息收入 | 440750.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-82765105.47 |
| 股票投资收益 | -90679691.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7914586.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55482481.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109705.84 |
| 减：二、费用 | 8251439.43 |
| 1.管理人报酬 | 6794388.77 |
| 2.托管费 | 905918.48 |
| 3.销售服务费 | 462789.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88343.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34957787.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34957787.09 |
| 一、收入： | 216147548.2 |
| 1.利息收入 | 875187.3 |
| 存款利息收入 | 855661.49 |
| 债券利息收入 | 4181.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
258501667.42 |
| 股票投资收益 | 249251171.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3329634.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5920861.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43934785.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
705478.94 |
| 减：二、费用 | 37085334.26 |
| 1.管理人报酬 | 14323377.43 |
| 2.托管费 | 1909783.58 |
| 3.销售服务费 | 1170153.08 |
| 4.交易费用 | 19503605.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
179062213.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
179062213.94 |
| 一、收入： | 124725235.21 |
| 1.利息收入 | 500315.79 |
| 存款利息收入 | 480908.7 |
| 债券利息收入 | 4063.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111927144.32 |
| 股票投资收益 | 104269093.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3216488.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4441561.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11864107.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
433667.81 |
| 减：二、费用 | 17847478.38 |
| 1.管理人报酬 | 7272180.78 |
| 2.托管费 | 969624.08 |
| 3.销售服务费 | 681679.08 |
| 4.交易费用 | 8835636.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88343.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106877756.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106877756.83 |
| 一、收入： | 298885962.61 |
| 1.利息收入 | 969168.62 |
| 存款利息收入 | 886252.86 |
| 债券利息收入 | 29338.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
220133428.37 |
| 股票投资收益 | 216525935.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1030915.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4638409.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
76343651.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1439713.89 |
| 减：二、费用 | 19857008.6 |
| 1.管理人报酬 | 8075884.65 |
| 2.托管费 | 1076784.59 |
| 3.销售服务费 | 973936.34 |
| 4.交易费用 | 9546797.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
279028954.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
279028954.01 |
| 一、收入： | 95839063.92 |
| 1.利息收入 | 644980.19 |
| 存款利息收入 | 586452.64 |
| 债券利息收入 | 4949.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49206723.71 |
| 股票投资收益 | 45325705.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 509548.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3371470.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45577516.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
409843.77 |
| 减：二、费用 | 5385567.15 |
| 1.管理人报酬 | 2419833.93 |
| 2.托管费 | 322644.58 |
| 3.销售服务费 | 264008.56 |
| 4.交易费用 | 2307716.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71345.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90453496.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90453496.77 |
