名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -1286.61 | -12.84 | 1.00% | 24.02 | -1.87% | 760.21 | -59.09% |
2023-06-30 | -962.38 | -11.38 | 1.18% | 0.13 | -0.01% | -- | -- |
2022-12-31 | -16927.46 | -61.71 | 0.36% | 5.20 | -0.03% | 743.75 | -4.39% |
2022-06-30 | -7541.40 | -59.17 | 0.78% | 4.09 | -0.05% | -- | -- |
2021-12-31 | -6026.18 | -655.26 | 10.87% | -4.33 | 0.07% | 3096.77 | -51.39% |
2021-06-30 | 878.32 | -126.33 | -14.38% | 0.03 | 0.00% | 4.72 | 0.54% |
2020-12-31 | 637.17 | 41.05 | 6.44% | -0.33 | -0.05% | 0.18 | 0.03% |
2020-06-30 | 40.50 | 30.60 | 75.56% | -- | -- | 0.20 | 0.48% |