| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -12866060.02 |
| 1.利息收入 | 254237.06 |
| 存款利息收入 | 254237.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31696476.28 |
| 股票投资收益 | -128439.42 |
| 基金投资收益 | -39410370.63 |
| 债券投资收益 | 240192.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7602141.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18017134.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
559044.4 |
| 减：二、费用 | 1466655.67 |
| 1.管理人报酬 | 170762.31 |
| 2.托管费 | 34152.37 |
| 3.销售服务费 | 1084373.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177367.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14332715.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14332715.69 |
| 一、收入： | -9623768.9 |
| 1.利息收入 | 203504.32 |
| 存款利息收入 | 203504.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13158170.87 |
| 股票投资收益 | -113811.28 |
| 基金投资收益 | -13045701.62 |
| 债券投资收益 | 1342.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3026653.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
304244.08 |
| 减：二、费用 | 788446.37 |
| 1.管理人报酬 | 93389.1 |
| 2.托管费 | 18677.79 |
| 3.销售服务费 | 583802.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92576.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10412215.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10412215.27 |
| 一、收入： | -169274582.16 |
| 1.利息收入 | 599634.53 |
| 存款利息收入 | 599634.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-82561218.78 |
| 股票投资收益 | -617134.65 |
| 基金投资收益 | -89433579.33 |
| 债券投资收益 | 52021.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7437474.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90370067.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3057069.27 |
| 减：二、费用 | 2035237.37 |
| 1.管理人报酬 | 225072.73 |
| 2.托管费 | 45014.48 |
| 3.销售服务费 | 1567419.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197730.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-171309819.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-171309819.53 |
| 一、收入： | -75413995.82 |
| 1.利息收入 | 378848.31 |
| 存款利息收入 | 378848.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53797956.75 |
| 股票投资收益 | -591730.35 |
| 基金投资收益 | -53247118.19 |
| 债券投资收益 | 40891.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24570125.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2575237.69 |
| 减：二、费用 | 1126567.94 |
| 1.管理人报酬 | 126670.01 |
| 2.托管费 | 25333.96 |
| 3.销售服务费 | 858368.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116195.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76540563.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76540563.76 |
| 一、收入： | -60261783.73 |
| 1.利息收入 | 791119.8 |
| 存款利息收入 | 630263.88 |
| 债券利息收入 | 160855.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27483996.75 |
| 股票投资收益 | -6552587.02 |
| 基金投资收益 | 3112230.65 |
| 债券投资收益 | -43336.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30967689.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99211619.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10674718.91 |
| 减：二、费用 | 3076849.34 |
| 1.管理人报酬 | 208249.32 |
| 2.托管费 | 41649.83 |
| 3.销售服务费 | 1086531.83 |
| 4.交易费用 | 1555498.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165252.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63338633.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63338633.07 |
| 一、收入： | 8783171.44 |
| 1.利息收入 | 221678.92 |
| 存款利息收入 | 215494.81 |
| 债券利息收入 | 6184.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3208817.08 |
| 股票投资收益 | -1263265.75 |
| 基金投资收益 | 4424622.83 |
| 债券投资收益 | 300.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47160.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1492713.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3859961.48 |
| 减：二、费用 | 934544.86 |
| 1.管理人报酬 | 65599.89 |
| 2.托管费 | 13119.93 |
| 3.销售服务费 | 295961.61 |
| 4.交易费用 | 481000.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78863.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7848626.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7848626.58 |
| 一、收入： | 6371651.91 |
| 1.利息收入 | 112679.2 |
| 存款利息收入 | 94588.39 |
| 债券利息收入 | 7704.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2697797.44 |
| 股票投资收益 | 410485.9 |
| 基金投资收益 | 2288835.54 |
| 债券投资收益 | -3280.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1756.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3034564.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
526610.37 |
| 减：二、费用 | 422378.47 |
| 1.管理人报酬 | 29499.58 |
| 2.托管费 | 5899.81 |
| 3.销售服务费 | 71099.01 |
| 4.交易费用 | 140613.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175245.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5949273.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5949273.44 |
| 一、收入： | 405009.93 |
| 1.利息收入 | 50365.26 |
| 存款利息收入 | 36881.32 |
| 债券利息收入 | 3097.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
268889.26 |
| 股票投资收益 | 306029.47 |
| 基金投资收益 | -39094.21 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1954.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35682.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50073.31 |
| 减：二、费用 | 136191.19 |
| 1.管理人报酬 | 14587.87 |
| 2.托管费 | 2917.47 |
| 3.销售服务费 | 8807.19 |
| 4.交易费用 | 24203.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85674.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
268818.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
268818.74 |
