| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 146.67 | 17.08 | 11.64% | 3.42 | 2.33% | -- | -- | 108.44 | 73.94% |
| 2023-06-30 | 78.84 | 9.34 | 11.84% | 1.87 | 2.37% | -- | -- | 58.38 | 74.04% |
| 2022-12-31 | 203.52 | 22.51 | 11.06% | 4.50 | 2.21% | -- | -- | 156.74 | 77.01% |
| 2022-06-30 | 112.66 | 12.67 | 11.24% | 2.53 | 2.25% | -- | -- | 85.84 | 76.19% |
| 2021-12-31 | 307.68 | 20.82 | 6.77% | 4.16 | 1.35% | 155.55 | 50.55% | 108.65 | 35.31% |
| 2021-06-30 | 93.45 | 6.56 | 7.02% | 1.31 | 1.40% | 48.10 | 51.47% | 29.60 | 31.67% |
| 2020-12-31 | 42.24 | 2.95 | 6.98% | 0.59 | 1.40% | 14.06 | 33.29% | 7.11 | 16.83% |
| 2020-06-30 | 13.62 | 1.46 | 10.71% | 0.29 | 2.14% | 2.42 | 17.77% | 0.88 | 6.47% |
