英大通盈纯债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7009530927.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7009530927.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
54010278.47 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2925.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7064439575.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
900676219.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1574388.12 |
| 应付托管费 |
524796.06 |
| 应付销售服务费 |
11.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
266489.32 |
| 负债合计 |
903041904.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6041667956.63 |
| 所有者权益合计 |
6161397671.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
7064439575.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2001184.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6585452132.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6585452132.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
498541098.69 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7085994415.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
811140522.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.24 |
| 应付管理人报酬 |
1544811.09 |
| 应付托管费 |
514937.03 |
| 应付销售服务费 |
18.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122815.7 |
| 负债合计 |
813323115.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6041553572.44 |
| 所有者权益合计 |
6272671299.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
7085994415.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
173672.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6662946922.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6662946922.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6663120594.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
482079052.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1569726.77 |
| 应付托管费 |
523242.26 |
| 应付销售服务费 |
20.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259718.62 |
| 负债合计 |
484431761.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6041582709.92 |
| 所有者权益合计 |
6178688833.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
6663120594.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1315628.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6561959200.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6561959200.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6563274828.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
439028865.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39.82 |
| 应付管理人报酬 |
1571313.55 |
| 应付托管费 |
523771.18 |
| 应付销售服务费 |
13.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194039.12 |
| 负债合计 |
441318042.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6041526102.76 |
| 所有者权益合计 |
6121956786.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
6563274828.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2496215.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6923348000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6923348000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
88537378.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000000009.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8014381604.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7999876.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.98 |
| 应付管理人报酬 |
1796600.79 |
| 应付托管费 |
598866.98 |
| 应付销售服务费 |
13.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
578.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199150.0 |
| 负债合计 |
10654424.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7917729130.04 |
| 所有者权益合计 |
8003727180.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
8014381604.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
221484.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7481542000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7481542000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
96412288.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7578175872.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5075877.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2191.93 |
| 应付管理人报酬 |
1315950.78 |
| 应付托管费 |
438650.26 |
| 应付销售服务费 |
19.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
817.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98411.67 |
| 负债合计 |
6993618.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7419135083.94 |
| 所有者权益合计 |
7571182254.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
7578175872.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
289053.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2440661000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2440661000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43193941.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34129.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
275.0 |
| 资产总计 |
2484178399.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
123024695.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
211.21 |
| 应付管理人报酬 |
128451.53 |
| 应付托管费 |
42817.15 |
| 应付销售服务费 |
72.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
11198.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180150.15 |
| 负债合计 |
123403593.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2318421960.36 |
| 所有者权益合计 |
2360774806.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
2484178399.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
805683.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
630901000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
630901000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10204169.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1509.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
641912362.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
36063861.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2072.28 |
| 应付管理人报酬 |
148913.26 |
| 应付托管费 |
49637.75 |
| 应付销售服务费 |
69.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2311.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89507.6 |
| 负债合计 |
36362495.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
600417040.25 |
| 所有者权益合计 |
605549867.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
641912362.79 |
