| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 457.57 | 338.31 | 73.94% | 56.39 | 12.32% | -- | -- | 44.68 | 9.76% |
| 2023-06-30 | 253.47 | 190.16 | 75.02% | 31.69 | 12.50% | -- | -- | 22.58 | 8.91% |
| 2022-12-31 | 554.50 | 415.47 | 74.93% | 69.24 | 12.49% | -- | -- | 48.59 | 8.76% |
| 2022-06-30 | 295.99 | 222.77 | 75.26% | 37.13 | 12.54% | -- | -- | 25.52 | 8.62% |
| 2021-12-31 | 1706.58 | 871.48 | 51.07% | 145.25 | 8.51% | 570.31 | 33.42% | 96.67 | 5.66% |
| 2021-06-30 | 1015.53 | 531.27 | 52.31% | 88.54 | 8.72% | 325.99 | 32.10% | 57.23 | 5.64% |
| 2020-12-31 | 2049.70 | 1111.81 | 54.24% | 185.30 | 9.04% | 649.19 | 31.67% | 96.17 | 4.69% |
| 2020-06-30 | 501.23 | 353.93 | 70.61% | 58.99 | 11.77% | 62.48 | 12.47% | 24.24 | 4.84% |
