| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3560274.65元 |
| 本期利润 | -6699181.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4881893.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0294元 |
| 期末基金资产净值 | 170787339.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0294元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19925644.24元 |
| 本期利润 | 20290146.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1154元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31686143.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1833元 |
| 期末基金资产净值 | 204576572.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1833元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37373298.03元 |
| 本期利润 | -49473416.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2588元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11868510.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0665元 |
| 期末基金资产净值 | 190257876.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0665元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13954197.52元 |
| 本期利润 | -20924059.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41234891.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2204元 |
| 期末基金资产净值 | 228356709.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2204元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52994867.56元 |
| 本期利润 | -15709994.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0502元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70481282.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3043元 |
| 期末基金资产净值 | 302102391.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 84280009.47元 |
| 本期利润 | 20291133.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0533元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 131279098.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4586元 |
| 期末基金资产净值 | 417513460.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4586元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 220130291.41元 |
| 本期利润 | 318130096.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 171013148.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3358元 |
| 期末基金资产净值 | 726254226.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4261元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2349068.49元 |
| 本期利润 | 53440912.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0501元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2252850.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0022元 |
| 期末基金资产净值 | 1069699053.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.1% |
