| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -456.41 | -233.88 | 51.24% | 0.41 | -0.09% | 159.56 | -34.96% |
| 2023-06-30 | 2860.70 | 2676.52 | 93.56% | 0.17 | 0.01% | 108.19 | 3.78% |
| 2022-12-31 | -5783.02 | -4467.40 | 77.25% | 28.87 | -0.50% | 133.79 | -2.31% |
| 2022-06-30 | -2358.04 | -1556.63 | 66.01% | 22.11 | -0.94% | 19.83 | -0.84% |
| 2021-12-31 | -134.14 | 7233.65 | -5392.67% | -12.64 | 9.42% | 649.56 | -484.25% |
| 2021-06-30 | 3770.12 | 10837.74 | 287.46% | -2.44 | -0.06% | 449.43 | 11.92% |
| 2020-12-31 | 39094.43 | 27128.33 | 69.39% | 106.70 | 0.27% | 514.82 | 1.32% |
| 2020-06-30 | 6561.71 | 217.67 | 3.32% | -- | -- | 207.90 | 3.17% |
