| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -136855334.81 |
| 1.利息收入 | 1142854.11 |
| 存款利息收入 | 1142854.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-96484195.77 |
| 股票投资收益 | -130631904.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34147708.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47504057.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5990064.53 |
| 减：二、费用 | 24089881.34 |
| 1.管理人报酬 | 20357833.94 |
| 2.托管费 | 3392972.35 |
| 3.销售服务费 | 37909.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 301165.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-160945216.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-160945216.15 |
| 一、收入： | -62657682.59 |
| 1.利息收入 | 791318.2 |
| 存款利息收入 | 791318.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54175730.95 |
| 股票投资收益 | -68084977.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13909246.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14041309.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4768039.28 |
| 减：二、费用 | 17015885.75 |
| 1.管理人报酬 | 14448505.66 |
| 2.托管费 | 2408084.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159295.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79673568.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79673568.34 |
| 一、收入： | -357426610.05 |
| 1.利息收入 | 1894621.64 |
| 存款利息收入 | 1894621.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-313005636.33 |
| 股票投资收益 | -385911732.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15035785.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57870310.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54847438.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8531843.23 |
| 减：二、费用 | 46877879.04 |
| 1.管理人报酬 | 39901960.2 |
| 2.托管费 | 6650326.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 325592.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-404304489.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-404304489.09 |
| 一、收入： | -134119442.53 |
| 1.利息收入 | 1126636.57 |
| 存款利息收入 | 1126636.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-147124766.31 |
| 股票投资收益 | -180612953.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4679993.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28808193.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5733150.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6145536.96 |
| 减：二、费用 | 29704485.93 |
| 1.管理人报酬 | 25311875.87 |
| 2.托管费 | 4218645.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173964.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-163823928.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-163823928.46 |
| 一、收入： | -79234091.58 |
| 1.利息收入 | 1649768.25 |
| 存款利息收入 | 1648130.44 |
| 债券利息收入 | 1637.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20513894.58 |
| 股票投资收益 | -28528879.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4020135.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45022638.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-110216443.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8818688.92 |
| 减：二、费用 | 53112837.64 |
| 1.管理人报酬 | 36920886.46 |
| 2.托管费 | 6153481.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9764988.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273481.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-132346929.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-132346929.22 |
| 一、收入： | 70055088.62 |
| 1.利息收入 | 833669.35 |
| 存款利息收入 | 832224.22 |
| 债券利息收入 | 1445.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25688084.35 |
| 股票投资收益 | -3991342.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29679426.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38593831.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4939503.78 |
| 减：二、费用 | 25295829.32 |
| 1.管理人报酬 | 17787072.5 |
| 2.托管费 | 2964512.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4428163.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116081.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44759259.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44759259.3 |
| 一、收入： | 150409875.32 |
| 1.利息收入 | 925107.45 |
| 存款利息收入 | 792825.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35736589.72 |
| 股票投资收益 | 31800923.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3935666.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
109956645.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3791532.16 |
| 减：二、费用 | 8763877.52 |
| 1.管理人报酬 | 5769968.03 |
| 2.托管费 | 961661.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1945571.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86676.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
141645997.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
141645997.8 |
