| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 6947362.76 |
| 存出保证金 | 209667.36 |
| 交易性金融资产 | 706541038.94 |
| 股票投资 | 706541038.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 146483.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 168813.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 778757636.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10161349.18 |
| 应付赎回款 | 458287.06 |
| 应付管理人报酬 | 785065.42 |
| 应付托管费 | 130844.24 |
| 应付销售服务费 | 21920.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 961425.18 |
| 负债合计 | 12518891.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 762655137.54 |
| 所有者权益合计 | 766238744.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 778757636.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67080766.37 |
| 结算备付金 | 29217533.29 |
| 存出保证金 | 624170.97 |
| 交易性金融资产 | 1021342634.85 |
| 股票投资 | 1021342634.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9823433.8 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 5320000.0 |
| 应收申购款 | 688557.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1134097097.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 30447881.97 |
| 应付管理人报酬 | 1471650.15 |
| 应付托管费 | 245275.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2137136.13 |
| 负债合计 | 34301943.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 986313746.46 |
| 所有者权益合计 | 1099795153.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 1134097097.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 484215578.5 |
| 结算备付金 | 458041.03 |
| 存出保证金 | 401160.96 |
| 交易性金融资产 | 1800462565.2 |
| 股票投资 | 1800462565.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11754520.53 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8453087.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2305744954.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 228493524.13 |
| 应付赎回款 | 20940836.65 |
| 应付管理人报酬 | 2207460.69 |
| 应付托管费 | 367910.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1245068.33 |
| 负债合计 | 253254799.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1750284267.44 |
| 所有者权益合计 | 2052490154.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 2305744954.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 213025199.46 |
| 结算备付金 | 7878.6 |
| 存出保证金 | 604187.98 |
| 交易性金融资产 | 2778618043.25 |
| 股票投资 | 2778618043.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 9392000.0 |
| 应收申购款 | 34917049.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3036564359.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 82343048.16 |
| 应付赎回款 | 3631505.11 |
| 应付管理人报酬 | 3419408.08 |
| 应付托管费 | 569901.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2170331.56 |
| 负债合计 | 92134194.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2333533870.35 |
| 所有者权益合计 | 2944430164.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 3036564359.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 238534798.71 |
| 结算备付金 | 4842596.67 |
| 存出保证金 | 408097.86 |
| 交易性金融资产 | 3103084748.96 |
| 股票投资 | 3103084748.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 50140.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 383.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3346920766.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6568849.78 |
| 应付赎回款 | 42132700.11 |
| 应付管理人报酬 | 4110554.26 |
| 应付托管费 | 685092.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 322660.48 |
| 负债合计 | 55198662.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2576777863.5 |
| 所有者权益合计 | 3291722103.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 3346920766.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 188240878.52 |
| 结算备付金 | 4897773.7 |
| 存出保证金 | 470129.72 |
| 交易性金融资产 | 2397374230.96 |
| 股票投资 | 2375396327.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21977903.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 53558463.52 |
| 应收利息 | 34223.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5377406.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2649953105.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 104272085.77 |
| 应付管理人报酬 | 3311629.3 |
| 应付托管费 | 551938.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 348458.59 |
| 负债合计 | 109468636.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1851612453.38 |
| 所有者权益合计 | 2540484469.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 2649953105.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 89310589.73 |
| 结算备付金 | 2666453.75 |
| 存出保证金 | 213475.07 |
| 交易性金融资产 | 1163655372.3 |
| 股票投资 | 1163655372.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 230807.06 |
| 应收利息 | 19358.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5275307.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1261371363.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 104.83 |
| 应付赎回款 | 23275027.66 |
| 应付管理人报酬 | 1471282.31 |
| 应付托管费 | 245213.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92329.77 |
| 负债合计 | 25733600.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 956967778.17 |
| 所有者权益合计 | 1235637762.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 1261371363.77 |
