| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.512 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1926.37 | 1618.74 | 84.03% | 269.79 | 14.01% | -- | -- | 0.09 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 1093.55 | 921.48 | 84.27% | 153.58 | 14.04% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1738.33 | 1457.51 | 83.85% | 242.92 | 13.97% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 810.55 | 681.47 | 84.07% | 113.58 | 14.01% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3232.76 | 2245.12 | 69.45% | 374.19 | 11.57% | 577.45 | 17.86% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1609.91 | 1032.95 | 64.16% | 172.16 | 10.69% | 387.62 | 24.08% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3770.31 | 2775.02 | 73.60% | 462.50 | 12.27% | 513.86 | 13.63% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2258.41 | 1744.55 | 77.25% | 290.76 | 12.87% | 213.07 | 9.43% | -- | -- |
