| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2123397022.54 |
| 1.利息收入 | 2589647.28 |
| 存款利息收入 | 2589647.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1028093654.29 |
| 股票投资收益 | -1143942158.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4864080.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 110984422.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1098401096.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
508080.75 |
| 减：二、费用 | 118064988.46 |
| 1.管理人报酬 | 100851179.07 |
| 2.托管费 | 16808529.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 405227.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2241462011.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2241462011.0 |
| 一、收入： | -1234997022.03 |
| 1.利息收入 | 1251150.0 |
| 存款利息收入 | 1251150.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-679717538.16 |
| 股票投资收益 | -745830846.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3301948.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62811359.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-556914950.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
384316.95 |
| 减：二、费用 | 71768853.85 |
| 1.管理人报酬 | 61334289.26 |
| 2.托管费 | 10222381.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212145.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1306765875.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1306765875.88 |
| 一、收入： | -3100627650.02 |
| 1.利息收入 | 3057501.92 |
| 存款利息收入 | 3057501.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1793314325.63 |
| 股票投资收益 | -1921680547.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11449386.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 116916835.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1313382142.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3011315.84 |
| 减：二、费用 | 177606655.32 |
| 1.管理人报酬 | 151848836.8 |
| 2.托管费 | 25308139.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 449644.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3278234305.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3278234305.34 |
| 一、收入： | -1481023707.85 |
| 1.利息收入 | 1452862.78 |
| 存款利息收入 | 1452862.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1123114121.66 |
| 股票投资收益 | -1214945099.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11447679.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 80383298.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-361707637.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2345188.29 |
| 减：二、费用 | 93828525.18 |
| 1.管理人报酬 | 80226075.92 |
| 2.托管费 | 13371012.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231408.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1574852233.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1574852233.03 |
| 一、收入： | -1984363379.13 |
| 1.利息收入 | 6561530.8 |
| 存款利息收入 | 5412345.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1222682143.71 |
| 股票投资收益 | 1099498331.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 123183811.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3254184974.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40577920.48 |
| 减：二、费用 | 325139161.65 |
| 1.管理人报酬 | 248361173.25 |
| 2.托管费 | 41393528.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35064946.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 319512.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2309502540.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2309502540.78 |
| 一、收入： | 143200899.97 |
| 1.利息收入 | 4020817.81 |
| 存款利息收入 | 2871632.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
798377353.37 |
| 股票投资收益 | 728111176.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70266177.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-691738563.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32541292.71 |
| 减：二、费用 | 174979663.73 |
| 1.管理人报酬 | 135397826.19 |
| 2.托管费 | 22566304.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16896522.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119010.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31778763.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31778763.76 |
| 一、收入： | 6050476888.58 |
| 1.利息收入 | 49844950.32 |
| 存款利息收入 | 17934549.37 |
| 债券利息收入 | 6806.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1051104947.11 |
| 股票投资收益 | 964401743.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15293852.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71409350.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4898642740.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50884250.89 |
| 减：二、费用 | 199036736.35 |
| 1.管理人报酬 | 153044885.98 |
| 2.托管费 | 25507480.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20382543.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101801.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5851440152.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5851440152.23 |
| 一、收入： | 1911637517.35 |
| 1.利息收入 | 47753326.63 |
| 存款利息收入 | 16105567.48 |
| 债券利息收入 | 1045.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36938983.57 |
| 股票投资收益 | -12320124.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49259107.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1799394272.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27550935.15 |
| 减：二、费用 | 100932746.25 |
| 1.管理人报酬 | 77951132.05 |
| 2.托管费 | 12991855.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9949646.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40108.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1810704771.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1810704771.1 |
