| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1143060914.72元 |
| 本期利润 | -2241462011.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3185元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1167792878.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1753元 |
| 期末基金资产净值 | 5724270009.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8594元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -749850925.06元 |
| 本期利润 | -1306765875.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1795元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -817568105.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.117元 |
| 期末基金资产净值 | 6969392281.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9975元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1964852163.19元 |
| 本期利润 | -3278234305.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -95673906.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0127元 |
| 期末基金资产净值 | 8867572640.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1792元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1213144595.77元 |
| 本期利润 | -1574852233.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1894元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 680694320.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0856元 |
| 期末基金资产净值 | 11102120265.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3968元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 944682433.34元 |
| 本期利润 | -2309502540.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2349元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2058678944.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.233元 |
| 期末基金资产净值 | 13826233841.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5647元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 659959800.16元 |
| 本期利润 | -31778763.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2111059376.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2022元 |
| 期末基金资产净值 | 18683163369.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7894元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 952797411.97元 |
| 本期利润 | 5851440152.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5846元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 70.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 943489295.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1346元 |
| 期末基金资产净值 | 11982239742.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7097元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11310499.1元 |
| 本期利润 | 1810704771.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15794115.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0018元 |
| 期末基金资产净值 | 10109345519.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1519元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.19% |
