| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1954884.29 |
| 存出保证金 | 349067.26 |
| 交易性金融资产 | 5176400788.98 |
| 股票投资 | 5176400788.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9025250.45 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2017256.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5763367286.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19874061.37 |
| 应付赎回款 | 10701806.93 |
| 应付管理人报酬 | 5788123.34 |
| 应付托管费 | 964687.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1768597.67 |
| 负债合计 | 39097276.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6660554556.23 |
| 所有者权益合计 | 5724270009.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 5763367286.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 897307719.13 |
| 结算备付金 | 1362311.29 |
| 存出保证金 | 394185.06 |
| 交易性金融资产 | 6080939537.89 |
| 股票投资 | 6080939537.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4116359.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 7682717.43 |
| 应收申购款 | 1341121.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6993143951.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 267.89 |
| 应付赎回款 | 10926568.14 |
| 应付管理人报酬 | 8659368.98 |
| 应付托管费 | 1443228.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2722236.16 |
| 负债合计 | 23751669.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6986789467.12 |
| 所有者权益合计 | 6969392281.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 6993143951.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 761410255.26 |
| 结算备付金 | 2020276.05 |
| 存出保证金 | 356993.8 |
| 交易性金融资产 | 8128795900.88 |
| 股票投资 | 8115847570.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12948330.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1968664.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8894552090.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 333.2 |
| 应付赎回款 | 12605508.32 |
| 应付管理人报酬 | 11253266.28 |
| 应付托管费 | 1875544.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 45.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1244751.97 |
| 负债合计 | 26979449.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7520018216.4 |
| 所有者权益合计 | 8867572640.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 8894552090.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 809749527.85 |
| 结算备付金 | 1833132.89 |
| 存出保证金 | 599593.46 |
| 交易性金融资产 | 10341152948.4 |
| 股票投资 | 10341152948.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 8085225.8 |
| 应收申购款 | 6008524.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11167428952.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9014045.88 |
| 应付赎回款 | 39234088.56 |
| 应付管理人报酬 | 12957222.41 |
| 应付托管费 | 2159537.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1943793.62 |
| 负债合计 | 65308687.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7948415843.99 |
| 所有者权益合计 | 11102120265.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 11167428952.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 921998003.74 |
| 结算备付金 | 2400841.03 |
| 存出保证金 | 737847.97 |
| 交易性金融资产 | 12912693902.5 |
| 股票投资 | 12912693902.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 27523818.27 |
| 应收利息 | 95234.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1311.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13865450959.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 617.57 |
| 应付赎回款 | 15879349.56 |
| 应付管理人报酬 | 17964787.4 |
| 应付托管费 | 2994131.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 296050.6 |
| 负债合计 | 39217117.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8836599261.03 |
| 所有者权益合计 | 13826233841.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 13865450959.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1627915631.36 |
| 结算备付金 | 3022106.29 |
| 存出保证金 | 5971417.73 |
| 交易性金融资产 | 17303418606.8 |
| 股票投资 | 17303418606.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 28155977.33 |
| 应收利息 | 147420.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20954087.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18989585247.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1251.58 |
| 应付赎回款 | 276417631.46 |
| 应付管理人报酬 | 23410720.33 |
| 应付托管费 | 3901786.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 702596.61 |
| 负债合计 | 306421878.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10441118940.8 |
| 所有者权益合计 | 18683163369.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 18989585247.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 973431960.9 |
| 结算备付金 | 117714658.24 |
| 存出保证金 | 677390.57 |
| 交易性金融资产 | 11189340097.5 |
| 股票投资 | 11189340097.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 92175.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 75174928.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12356431211.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 150368321.46 |
| 应付赎回款 | 205601473.18 |
| 应付管理人报酬 | 14092014.77 |
| 应付托管费 | 2348669.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 547078.3 |
| 负债合计 | 374191469.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7008380115.7 |
| 所有者权益合计 | 11982239742.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 12356431211.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 608931595.18 |
| 结算备付金 | 448535084.55 |
| 存出保证金 | 1199283.03 |
| 交易性金融资产 | 8508570408.83 |
| 股票投资 | 8495637908.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12932500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 750000000.0 |
| 应收证券清算款 | 30102688.69 |
| 应收利息 | 226646.73 |
| 应收股利 | 3472897.97 |
| 应收申购款 | 43262047.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10394300652.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 36779975.2 |
| 应付赎回款 | 228718088.1 |
| 应付管理人报酬 | 13427321.37 |
| 应付托管费 | 2237886.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 35.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 589114.13 |
| 负债合计 | 284955133.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8776261328.83 |
| 所有者权益合计 | 10109345519.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 10394300652.7 |
