| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加紫金混合C | 1.1706 | 2.54% |
| 中加紫金混合A | 1.1955 | 2.54% |
| 中加新兴消费混合A | 0.6707 | 2.41% |
| 中加新兴消费混合C | 0.6616 | 2.40% |
| 中加量化研选混合A | 0.8804 | 2.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.4501 | 1.67% |
| 中加货币C | 0.4501 | 1.67% |
| 中加货币A | 0.385 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 金风科技 | 002202 | 102400.0 | 771072.0 | 0.22% |
| 上海电气 | 601727 | 209100.0 | 882402.0 | 0.25% |
| 玲珑轮胎 | 601966 | 65400.0 | 1353126.0 | 0.38% |
| 孚能科技 | 688567 | 78351.0 | 927675.84 | 0.26% |
| 中颖电子 | 300327 | 45400.0 | 801310.0 | 0.23% |
| 光明乳业 | 600597 | 129700.0 | 1188052.0 | 0.34% |
| 山东高速 | 600350 | 93600.0 | 801216.0 | 0.23% |
| 内蒙一机 | 600967 | 174700.0 | 1364407.0 | 0.39% |
| 华峰化学 | 002064 | 194400.0 | 1306368.0 | 0.37% |
| 财通证券 | 601108 | 164000.0 | 1220160.0 | 0.35% |
| 海普瑞 | 002399 | 78200.0 | 917286.0 | 0.22% |
| 内蒙一机 | 600967 | 191300.0 | 1580138.0 | 0.38% |
| 宏发股份 | 600885 | 39500.0 | 1091780.0 | 0.26% |
| 东北证券 | 000686 | 136700.0 | 970570.0 | 0.23% |
| 贵研铂业 | 600459 | 63600.0 | 913296.0 | 0.22% |
| 九州通 | 600998 | 216880.0 | 1520328.8 | 0.37% |
| 骆驼股份 | 601311 | 138800.0 | 1111788.0 | 0.27% |
| 三角轮胎 | 601163 | 77700.0 | 1119657.0 | 0.27% |
| 华峰化学 | 002064 | 232000.0 | 1556720.0 | 0.37% |
| 江苏国信 | 002608 | 189400.0 | 1244358.0 | 0.3% |
| 杭叉集团 | 603298 | 82300.0 | 2104411.0 | 0.32% |
| 浙能电力 | 600023 | 399800.0 | 1699150.0 | 0.26% |
| 内蒙一机 | 600967 | 276800.0 | 2452448.0 | 0.37% |
| 骆驼股份 | 601311 | 230100.0 | 1909830.0 | 0.29% |
| 皖新传媒 | 601801 | 254800.0 | 1849848.0 | 0.28% |
| 辰欣药业 | 603367 | 122600.0 | 1675942.0 | 0.26% |
| 新凤鸣 | 603225 | 194500.0 | 2557675.0 | 0.39% |
| 广深铁路 | 601333 | 660300.0 | 1908267.0 | 0.29% |
| 领益智造 | 002600 | 448600.0 | 2565992.0 | 0.39% |
| 长江证券 | 000783 | 440400.0 | 2567532.0 | 0.39% |
| 赢合科技 | 300457 | 130300.0 | 2301098.0 | 0.28% |
| 华安证券 | 600909 | 585700.0 | 2735219.0 | 0.34% |
| 中直股份 | 600038 | 72100.0 | 2871022.0 | 0.35% |
| 江西铜业 | 600362 | 119100.0 | 2260518.0 | 0.28% |
| 领益智造 | 002600 | 439100.0 | 3034181.0 | 0.37% |
| 九州通 | 600998 | 288017.0 | 2989616.46 | 0.37% |
| 郑煤机 | 601717 | 238800.0 | 2973060.0 | 0.37% |
| 浙能电力 | 600023 | 475500.0 | 2410785.0 | 0.3% |
| 科伦药业 | 002422 | 99400.0 | 2950192.0 | 0.36% |
| 柳药集团 | 603368 | 106900.0 | 2641499.0 | 0.33% |
| 海利尔 | 603639 | 88700.0 | 1929225.0 | 0.19% |
| 鞍钢股份 | 000898 | 649900.0 | 1930203.0 | 0.19% |
| 淮北矿业 | 600985 | 152700.0 | 2070612.0 | 0.21% |
| 航天信息 | 600271 | 149000.0 | 2088980.0 | 0.21% |
| 苏利股份 | 603585 | 106700.0 | 1929136.0 | 0.19% |
| 洪都航空 | 600316 | 83800.0 | 2144442.0 | 0.22% |
| 振德医疗 | 603301 | 53400.0 | 1921866.0 | 0.19% |
| 深圳能源 | 000027 | 307300.0 | 1877603.0 | 0.19% |
| 利欧股份 | 002131 | 782000.0 | 1868980.0 | 0.19% |
| 英洛华 | 000795 | 281900.0 | 1891549.0 | 0.19% |
| 粤高速A | 000429 | 1200086.0 | 9384672.52 | 0.7% |
| 山东高速 | 600350 | 1700000.0 | 9673000.0 | 0.72% |
| 华兰生物 | 002007 | 295500.0 | 6687165.0 | 0.5% |
| 中国移动 | 600941 | 220020.0 | 14888753.4 | 1.11% |
| 华荣股份 | 603855 | 251100.0 | 5800410.0 | 0.43% |
| 广州酒家 | 603043 | 230020.0 | 5939116.4 | 0.44% |
| 瀚蓝环境 | 600323 | 500088.0 | 9231624.48 | 0.69% |
| 羚锐制药 | 600285 | 568600.0 | 7414544.0 | 0.55% |
| 中国神华 | 601088 | 354000.0 | 9777480.0 | 0.73% |
| 马应龙 | 600993 | 361900.0 | 8178940.0 | 0.61% |
| 建设银行 | 601939 | 1149200.0 | 6343584.0 | 0.34% |
| 双汇发展 | 000895 | 219300.0 | 5364078.0 | 0.28% |
| 洁特生物 | 688026 | 200000.0 | 5688000.0 | 0.3% |
| 中国神华 | 601088 | 324000.0 | 10251360.0 | 0.54% |
| 粤高速A | 000429 | 1483286.0 | 10976316.4 | 0.58% |
| 广州酒家 | 603043 | 349420.0 | 7550966.2 | 0.4% |
| 中国移动 | 600941 | 288620.0 | 19721404.6 | 1.04% |
| 山东高速 | 600350 | 2014000.0 | 10936020.0 | 0.58% |
| 瀚蓝环境 | 600323 | 606688.0 | 11466403.2 | 0.61% |
| 华荣股份 | 603855 | 251100.0 | 5448870.0 | 0.29% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 220780.0 | 8188730.2 | 0.46% |
| 广州酒家 | 603043 | 349420.0 | 8812372.4 | 0.49% |
| 中国移动 | 600941 | 289320.0 | 17503860.0 | 0.98% |
| 建设银行 | 601939 | 2298300.0 | 13927698.0 | 0.78% |
| 洁特生物 | 688026 | 241913.0 | 11132836.26 | 0.62% |
| 中国神华 | 601088 | 324000.0 | 10789200.0 | 0.6% |
| 山东高速 | 600350 | 1535600.0 | 8061900.0 | 0.45% |
| 瀚蓝环境 | 600323 | 551588.0 | 11307554.0 | 0.63% |
| 双汇发展 | 000895 | 219300.0 | 6425490.0 | 0.36% |
| 粤高速A | 000429 | 1483286.0 | 11940452.3 | 0.67% |
| 广州酒家 | 603043 | 349420.0 | 7281912.8 | 0.43% |
| 粤高速A | 000429 | 1483286.0 | 11777290.84 | 0.7% |
| 建设银行 | 601939 | 2298300.0 | 14456307.0 | 0.85% |
| 瀚蓝环境 | 600323 | 431700.0 | 8059839.0 | 0.48% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 245280.0 | 9031209.6 | 0.53% |
| 山东高速 | 600350 | 1535600.0 | 8292240.0 | 0.49% |
| 中国移动 | 600941 | 298900.0 | 19984454.0 | 1.18% |
| 洁特生物 | 688026 | 172795.0 | 10677003.05 | 0.63% |
| 中国神华 | 601088 | 631800.0 | 18808686.0 | 1.11% |
| 宝钢股份 | 600019 | 1170960.0 | 7903980.0 | 0.47% |
| 万科A | 000002 | 380403.0 | 7516763.28 | 0.58% |
| 广州酒家 | 603043 | 291220.0 | 7006753.2 | 0.54% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 204480.0 | 10369180.8 | 0.8% |
| 瀚蓝环境 | 600323 | 327100.0 | 6862558.0 | 0.53% |
| 正帆科技 | 688596 | 257666.0 | 6660666.1 | 0.51% |
| 宝钢股份 | 600019 | 975860.0 | 6987157.6 | 0.54% |
| 中国神华 | 601088 | 684000.0 | 15403680.0 | 1.19% |
| 粤高速A | 000429 | 1236086.0 | 9147036.4 | 0.71% |
| 仙乐健康 | 300791 | 167299.0 | 6976368.3 | 0.54% |
| 洁特生物 | 688026 | 143996.0 | 12694687.36 | 0.98% |
| 洁特生物 | 688026 | 108478.0 | 7427488.66 | 0.78% |
| 中国神华 | 601088 | 621900.0 | 14092254.0 | 1.48% |
| 粤高速A | 000429 | 889186.0 | 6606651.98 | 0.69% |
| 瀚蓝环境 | 600323 | 297400.0 | 7881100.0 | 0.83% |
| 盈趣科技 | 002925 | 223460.0 | 7530602.0 | 0.79% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 105780.0 | 5313329.4 | 0.56% |
| 海利得 | 002206 | 678100.0 | 5234932.0 | 0.55% |
| 长城汽车 | 601633 | 316800.0 | 16663680.0 | 1.75% |
| 广州酒家 | 603043 | 242720.0 | 5148091.2 | 0.54% |
| 宝钢股份 | 600019 | 652060.0 | 5672922.0 | 0.6% |
| 建设银行 | 601939 | 878600.0 | 5842690.0 | 0.66% |
| 完美世界 | 002624 | 260100.0 | 6218991.0 | 0.71% |
| 长城汽车 | 601633 | 444800.0 | 19388832.0 | 2.2% |
| 海利得 | 002206 | 1837400.0 | 11410254.0 | 1.29% |
| 江苏银行 | 600919 | 1004050.0 | 7128755.0 | 0.81% |
| 盈趣科技 | 002925 | 187460.0 | 7294068.6 | 0.83% |
| 中国神华 | 601088 | 373900.0 | 7298528.0 | 0.83% |
| 洁特生物 | 688026 | 71895.0 | 6190159.5 | 0.7% |
| 中国太保 | 601601 | 208400.0 | 6037348.0 | 0.68% |
| 平安银行 | 000001 | 242200.0 | 5478564.0 | 0.62% |
| 长城汽车 | 601633 | 392800.0 | 11835064.0 | 2.16% |
| 完美世界 | 002624 | 260100.0 | 5144778.0 | 0.94% |
| 中国神华 | 601088 | 279000.0 | 5607900.0 | 1.02% |
| 盈趣科技 | 002925 | 87800.0 | 5625346.0 | 1.03% |
| 洁特生物 | 688026 | 71895.0 | 4303634.7 | 0.79% |
| 海利得 | 002206 | 1123900.0 | 6642249.0 | 1.21% |
| 平安银行 | 000001 | 242200.0 | 5330822.0 | 0.97% |
| 中国太保 | 601601 | 100700.0 | 3810488.0 | 0.7% |
| 粤高速A | 000429 | 568886.0 | 4266645.0 | 0.78% |
| 建设银行 | 601939 | 878600.0 | 6457710.0 | 1.18% |
| 长城汽车 | 601633 | 856400.0 | 32380484.0 | 4.33% |
| 万科A | 000002 | 175000.0 | 5022500.0 | 0.67% |
| 完美世界 | 002624 | 188600.0 | 5563700.0 | 0.74% |
| 盈趣科技 | 002925 | 125000.0 | 8041250.0 | 1.08% |
| 海利得 | 002206 | 1161000.0 | 4539510.0 | 0.61% |
| 伊利股份 | 600887 | 128700.0 | 5710419.0 | 0.76% |
| 广州酒家 | 603043 | 104000.0 | 4027920.0 | 0.54% |
| 平安银行 | 000001 | 273300.0 | 5285622.0 | 0.71% |
| 中国神华 | 601088 | 429200.0 | 7729892.0 | 1.03% |
| 劲嘉股份 | 002191 | 635900.0 | 5869357.0 | 0.79% |
| 金地集团 | 600383 | 206700.0 | 3007485.0 | 0.57% |
| 海尔智家 | 600690 | 186138.0 | 4061531.16 | 0.77% |
| 信维通信 | 300136 | 55200.0 | 3008952.0 | 0.57% |
| 凌霄泵业 | 002884 | 176900.0 | 4045703.0 | 0.77% |
| 伊利股份 | 600887 | 128700.0 | 4954950.0 | 0.94% |
| 盈趣科技 | 002925 | 125000.0 | 7286250.0 | 1.39% |
| 长城汽车 | 601633 | 1223300.0 | 23389496.0 | 4.45% |
| 万科A | 000002 | 117000.0 | 3278340.0 | 0.62% |
| 广州酒家 | 603043 | 104000.0 | 3688880.0 | 0.7% |
| 海螺水泥 | 600585 | 64000.0 | 3536640.0 | 0.67% |
