| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2950 | 5.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加医疗创新混合发起… | 0.8202 | 0.94% |
| 中加医疗创新混合发起… | 0.8138 | 0.93% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加聚庆定开混合A | 1.307 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.5197 | 1.93% |
| 中加货币C | 0.5193 | 1.93% |
| 中加货币A | 0.4531 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.59% | -0.07% | 0.71% | 2.27% | 2.22% | 1.85% | 5.19% | 8.84% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | 1.27% | -0.05% | 0.72% | 2.47% | 1.79% | -0.68% | 2.09% | 0.76% |
| 同类排名[混合型] |
707|1351 | 907|1373 | 812|1370 | 793|1360 | 640|1339 | 341|1261 | 309|1120 | 91|683 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
中上 |
中上 |
 领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.1203 | 1.2607 | 0.10% | |
| 2024-04-25 | 1.1192 | 1.2596 | 0.01% | |
| 2024-04-24 | 1.1191 | 1.2595 | 0.03% | |
| 2024-04-23 | 1.1188 | 1.2592 | -0.14% | |
| 2024-04-22 | 1.1204 | 1.2608 | -0.06% |
截至2024-03-31 中加科丰价值精选混合期末总份额为3.16亿份，相比减少0.61亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.62亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600967 | 内蒙一机 | 17.00 | 136.44 | 0.39% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 6.00 | 135.31 | 0.38% |
| 002064 | 华峰化学 | 19.00 | 130.64 | 0.37% |
| 601108 | 财通证券 | 16.00 | 122.02 | 0.35% |
| 600597 | 光明乳业 | 12.00 | 118.81 | 0.34% |
| 688567 | 孚能科技 | 7.00 | 92.77 | 0.26% |
| 601727 | 上海电气 | 20.00 | 88.24 | 0.25% |
| 300327 | 中颖电子 | 4.00 | 80.13 | 0.23% |
| 600350 | 山东高速 | 9.00 | 80.12 | 0.23% |
| 002202 | 金风科技 | 10.00 | 77.11 | 0.22% |
