名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加紫金混合C | 1.1706 | 2.54% |
中加紫金混合A | 1.1955 | 2.54% |
中加新兴消费混合A | 0.6707 | 2.41% |
中加新兴消费混合C | 0.6616 | 2.40% |
中加量化研选混合A | 0.8804 | 2.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币E | 0.4501 | 1.67% |
中加货币C | 0.4501 | 1.67% |
中加货币A | 0.385 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 706.49 | 491.24 | 69.53% | 81.87 | 11.59% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 446.33 | 303.18 | 67.93% | 50.53 | 11.32% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1753.99 | 1063.84 | 60.65% | 177.31 | 10.11% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 841.71 | 488.38 | 58.02% | 81.40 | 9.67% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 909.09 | 500.12 | 55.01% | 83.35 | 9.17% | 90.30 | 9.93% | -- | -- |
2021-06-30 | 388.16 | 207.91 | 53.56% | 34.65 | 8.93% | 44.47 | 11.46% | -- | -- |
2020-12-31 | 357.22 | 204.93 | 57.37% | 34.16 | 9.56% | 44.12 | 12.35% | -- | -- |