鹏扬淳选一年定开债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
38421.47 |
| 结算备付金 |
293745.97 |
| 存出保证金 |
2337.81 |
| 交易性金融资产 |
8501700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8501700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4300000.0 |
| 应收证券清算款 |
235.62 |
| 应收利息 |
61276.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13197717.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1186.92 |
| 应付托管费 |
395.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
358.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156632.88 |
| 负债合计 |
2868824.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10000000.0 |
| 所有者权益合计 |
10328892.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
13197717.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81362.95 |
| 结算备付金 |
1595000.0 |
| 存出保证金 |
1731.38 |
| 交易性金融资产 |
916550000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
916550000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
85500195.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19992667.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1023720956.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
251898.81 |
| 应付托管费 |
83966.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
432182.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1023288774.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1023720956.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44791.31 |
| 结算备付金 |
23225714.29 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
984100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
314447.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1007684953.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
255660.01 |
| 应付托管费 |
85220.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
440880.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1007244073.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1007684953.44 |
