| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5543 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5899 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4881 | 1.89% |
| 招商招利宝货币B | 0.5009 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 10840543.08 |
| 存出保证金 | 88911.74 |
| 交易性金融资产 | 11639978431.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11169967154.0 |
| 资产支持证券投资 | 470011277.72 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28772416.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11688953545.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2229662819.66 |
| 应付证券清算款 | 721429.53 |
| 应付赎回款 | 6349355.57 |
| 应付管理人报酬 | 5517849.19 |
| 应付托管费 | 1576528.33 |
| 应付销售服务费 | 798820.5 |
| 应付税费 | 708492.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 217550.2 |
| 负债合计 | 2245552845.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5119272571.47 |
| 所有者权益合计 | 9443400699.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 11688953545.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22042613.0 |
| 结算备付金 | 11499800.87 |
| 存出保证金 | 98257.64 |
| 交易性金融资产 | 13591864496.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13306018166.8 |
| 资产支持证券投资 | 285846330.01 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6861129.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13632366297.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3447521546.44 |
| 应付证券清算款 | 9243.83 |
| 应付赎回款 | 14497950.6 |
| 应付管理人报酬 | 5886862.99 |
| 应付托管费 | 1681960.85 |
| 应付销售服务费 | 701606.57 |
| 应付税费 | 1005870.52 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 249240.99 |
| 负债合计 | 3471554282.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5602883195.14 |
| 所有者权益合计 | 10160812014.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 13632366297.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21695545.78 |
| 结算备付金 | 11933128.44 |
| 存出保证金 | 50583.0 |
| 交易性金融资产 | 12819465919.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12558255688.5 |
| 资产支持证券投资 | 261210230.9 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5000000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 96269247.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12954414423.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2452149828.74 |
| 应付证券清算款 | 548597.38 |
| 应付赎回款 | 3641237.05 |
| 应付管理人报酬 | 6676279.01 |
| 应付托管费 | 1907508.29 |
| 应付销售服务费 | 775324.1 |
| 应付税费 | 1245797.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 369481.91 |
| 负债合计 | 2467314054.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5956502589.74 |
| 所有者权益合计 | 10487100369.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 12954414423.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46525440.93 |
| 结算备付金 | 8122458.65 |
| 存出保证金 | 61055.84 |
| 交易性金融资产 | 14367168520.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14164994814.6 |
| 资产支持证券投资 | 202173705.49 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11827052.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14433704528.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2474045403.82 |
| 应付证券清算款 | 1358654.47 |
| 应付赎回款 | 11511566.75 |
| 应付管理人报酬 | 6797715.26 |
| 应付托管费 | 1942204.36 |
| 应付销售服务费 | 988113.26 |
| 应付税费 | 970827.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 364046.82 |
| 负债合计 | 2497978532.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6803475473.89 |
| 所有者权益合计 | 11935725996.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 14433704528.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25806802.52 |
| 结算备付金 | 4172226.95 |
| 存出保证金 | 59114.12 |
| 交易性金融资产 | 11566545435.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11239945635.4 |
| 资产支持证券投资 | 326599800.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 173597778.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11274758.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11781456115.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1649996632.5 |
| 应付证券清算款 | 11240921.27 |
| 应付赎回款 | 5114229.8 |
| 应付管理人报酬 | 5702160.01 |
| 应付托管费 | 1629188.55 |
| 应付销售服务费 | 1077618.11 |
| 应付税费 | 1206285.16 |
| 应付利息 | 855770.5 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202925.63 |
| 负债合计 | 1677148590.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5869690330.98 |
| 所有者权益合计 | 10104307524.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 11781456115.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22474460.88 |
| 结算备付金 | 4774235.8 |
| 存出保证金 | 30955.81 |
| 交易性金融资产 | 8801613122.58 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8619617722.58 |
| 资产支持证券投资 | 181995400.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 87000163.5 |
| 应收证券清算款 | 67839.93 |
| 应收利息 | 163802327.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14818375.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9094581481.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1825397208.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7722550.13 |
| 应付管理人报酬 | 4182349.81 |
| 应付托管费 | 1194957.07 |
| 应付销售服务费 | 1019523.86 |
| 应付税费 | 783764.52 |
| 应付利息 | 1870779.62 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 222236.54 |
| 负债合计 | 1842473520.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4341693745.36 |
| 所有者权益合计 | 7252107961.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 9094581481.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21119700.96 |
| 结算备付金 | 15195903.93 |
| 存出保证金 | 54695.3 |
| 交易性金融资产 | 6748593368.13 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6528278368.13 |
| 资产支持证券投资 | 220315000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 592001.44 |
| 应收利息 | 132008097.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13813848.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6931377615.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1523169271.28 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9909774.13 |
| 应付管理人报酬 | 3219033.91 |
| 应付托管费 | 919723.97 |
| 应付销售服务费 | 873656.76 |
| 应付税费 | 894977.85 |
| 应付利息 | 625663.92 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200860.7 |
| 负债合计 | 1539880297.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3327950100.64 |
| 所有者权益合计 | 5391497318.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 6931377615.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65224652.13 |
| 结算备付金 | 8807061.43 |
| 存出保证金 | 84055.87 |
| 交易性金融资产 | 8414756804.38 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8293302204.38 |
| 资产支持证券投资 | 121454600.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10558572.35 |
| 应收利息 | 165981009.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65223908.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8730636064.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2162324315.87 |
| 应付证券清算款 | 5260.37 |
| 应付赎回款 | 64108096.89 |
| 应付管理人报酬 | 3904019.59 |
| 应付托管费 | 1115434.15 |
| 应付销售服务费 | 1388720.07 |
| 应付税费 | 868725.48 |
| 应付利息 | 449799.36 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207494.93 |
| 负债合计 | 2234456446.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4066695958.59 |
| 所有者权益合计 | 6496179618.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 8730636064.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28971675.84 |
| 结算备付金 | 15365522.46 |
| 存出保证金 | 72502.06 |
| 交易性金融资产 | 8646347907.65 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8646347907.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 49431970.49 |
| 应收利息 | 153894101.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 82067428.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8976151108.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1533868334.44 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22750007.69 |
| 应付管理人报酬 | 4160402.21 |
| 应付托管费 | 1188686.33 |
| 应付销售服务费 | 1777496.18 |
| 应付税费 | 1173290.28 |
| 应付利息 | 439852.39 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 302341.3 |
| 负债合计 | 1565728218.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4742835624.1 |
| 所有者权益合计 | 7410422890.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 8976151108.95 |
