| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3675 | 6.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5548 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5961 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5565 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4843 | 1.94% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5098 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 241038843.36元 |
| 本期利润 | 340176126.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0874元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2778850176.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.833元 |
| 期末基金资产净值 | 6180074429.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8526元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 129516780.39元 |
| 本期利润 | 220989764.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0536元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3240634081.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8028元 |
| 期末基金资产净值 | 7342294809.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.819元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 280926116.28元 |
| 本期利润 | 142292953.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3309917772.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7651元 |
| 期末基金资产净值 | 7636109858.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7651元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 131710217.63元 |
| 本期利润 | 127518075.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3384512593.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7437元 |
| 期末基金资产净值 | 8004965358.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7589元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 157446819.1元 |
| 本期利润 | 210072992.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2412167823.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7099元 |
| 期末基金资产净值 | 5864759176.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.726元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49924825.65元 |
| 本期利润 | 85443472.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0512元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1279189784.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6665元 |
| 期末基金资产净值 | 3214343093.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6748元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52824571.41元 |
| 本期利润 | 36049412.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0475元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 818565782.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6234元 |
| 期末基金资产净值 | 2131711036.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6234元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20549964.31元 |
| 本期利润 | 9098284.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 487958498.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5998元 |
| 期末基金资产净值 | 1301474931.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 150803.22元 |
| 本期利润 | 234469.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32359876.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5598元 |
| 期末基金资产净值 | 90380479.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5634元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.79% |
