名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商沪深300地产等… | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等… | 0.3675 | 6.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5548 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5961 | 2.05% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5565 | 1.95% |
招商招金宝货币B | 0.4843 | 1.94% |
招商招钱宝货币A | 0.5098 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 630639986.71 |
1.利息收入 | 505876.31 |
存款利息收入 | 372301.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
485679321.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 471576598.13 |
资产支持证券投资收益 | 14102723.74 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
141726339.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2728448.98 |
减:二、费用 | 161566625.31 |
1.管理人报酬 | 68962791.32 |
2.托管费 | 19703654.6 |
3.销售服务费 | 8369286.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 63117629.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 63117629.31 |
6.其他费用 | 354010.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
469073361.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
469073361.4 |
一、收入: | 384481463.31 |
1.利息收入 | 255359.53 |
存款利息收入 | 170906.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
255316069.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 246673338.27 |
资产支持证券投资收益 | 8642731.03 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
126808175.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2101859.35 |
减:二、费用 | 82859408.29 |
1.管理人报酬 | 35495260.52 |
2.托管费 | 10141503.0 |
3.销售服务费 | 4202512.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 32262897.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 32262897.69 |
6.其他费用 | 170620.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
301622055.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
301622055.02 |
一、收入: | 388743647.77 |
1.利息收入 | 850287.84 |
存款利息收入 | 437177.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
565498448.47 |
股票投资收益 | 250777.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 554699577.5 |
资产支持证券投资收益 | 10548093.2 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-185724675.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8119587.29 |
减:二、费用 | 164280944.5 |
1.管理人报酬 | 83891990.77 |
2.托管费 | 23969140.14 |
3.销售服务费 | 11815732.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 42888766.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 42888766.68 |
6.其他费用 | 362008.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
224462703.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
224462703.27 |
一、收入: | 277476376.02 |
1.利息收入 | 288254.54 |
存款利息收入 | 177149.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
282863544.49 |
股票投资收益 | 250777.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 276252868.0 |
资产支持证券投资收益 | 6359898.72 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7141250.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1465827.52 |
减:二、费用 | 78760661.76 |
1.管理人报酬 | 38074670.23 |
2.托管费 | 10878477.14 |
3.销售服务费 | 6160287.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 22832160.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 22832160.31 |
6.其他费用 | 181518.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
198715714.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
198715714.26 |
一、收入: | 561256969.61 |
1.利息收入 | 405511485.48 |
存款利息收入 | 332930.76 |
债券利息收入 | 396412420.47 |
资产支持证券利息收入 | 7784118.18 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34194006.22 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34174924.72 |
资产支持证券投资收益 | 19081.5 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
120254751.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1296726.83 |
减:二、费用 | 118377935.63 |
1.管理人报酬 | 52753768.89 |
2.托管费 | 15072505.38 |
3.销售服务费 | 12103208.92 |
4.交易费用 | 269762.23 |
5.利息支出 | 36628836.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 36628836.93 |
6.其他费用 | 334496.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
442879033.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
442879033.98 |
一、收入: | 250302886.84 |
1.利息收入 | 172946288.69 |
存款利息收入 | 160833.88 |
债券利息收入 | 168033099.26 |
资产支持证券利息收入 | 3821162.06 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8894838.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8913815.44 |
资产支持证券投资收益 | 18976.48 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
85586553.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
664884.03 |
减:二、费用 | 51054404.77 |
1.管理人报酬 | 22883349.86 |
2.托管费 | 6538099.93 |
3.销售服务费 | 5715373.92 |
4.交易费用 | 105946.81 |
5.利息支出 | 15110677.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15110677.98 |
6.其他费用 | 159450.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
199248482.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
199248482.07 |
一、收入: | 339333905.26 |
1.利息收入 | 362388776.23 |
存款利息收入 | 578212.35 |
债券利息收入 | 356717030.22 |
资产支持证券利息收入 | 4671781.44 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
59985825.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 59985516.58 |
资产支持证券投资收益 | 308.46 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-84446587.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1405891.57 |
减:二、费用 | 114818908.69 |
1.管理人报酬 | 45735225.91 |
2.托管费 | 13067207.39 |
3.销售服务费 | 15990228.6 |
4.交易费用 | 228594.51 |
5.利息支出 | 38306557.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 38306557.14 |
6.其他费用 | 330520.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
224514996.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
224514996.57 |
一、收入: | 213483684.12 |
1.利息收入 | 196045371.13 |
存款利息收入 | 362065.72 |
债券利息收入 | 193569042.54 |
资产支持证券利息收入 | 1705310.23 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
70801701.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 70801544.84 |
资产支持证券投资收益 | 156.98 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-53709873.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
346485.05 |
减:二、费用 | 59945943.55 |
1.管理人报酬 | 25457880.34 |
2.托管费 | 7273680.03 |
3.销售服务费 | 9862494.42 |
4.交易费用 | 109613.93 |
5.利息支出 | 16450501.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16450501.75 |
6.其他费用 | 169747.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
153537740.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
153537740.57 |
一、收入: | 411167978.62 |
1.利息收入 | 329096837.95 |
存款利息收入 | 642106.45 |
债券利息收入 | 328097643.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
60324298.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 60324298.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21093959.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
652883.38 |
减:二、费用 | 107283148.29 |
1.管理人报酬 | 40050441.5 |
2.托管费 | 11442983.25 |
3.销售服务费 | 17158941.52 |
4.交易费用 | 167314.78 |
5.利息支出 | 37029581.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 37029581.25 |
6.其他费用 | 315819.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
303884830.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
303884830.33 |