名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商沪深300地产等… | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等… | 0.3675 | 6.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5548 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5961 | 2.05% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5565 | 1.95% |
招商招金宝货币B | 0.4843 | 1.94% |
招商招钱宝货币A | 0.5098 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 16156.66 | 6896.28 | 42.68% | 1970.37 | 12.20% | -- | -- | 836.93 | 5.18% |
2023-06-30 | 8285.94 | 3549.53 | 42.84% | 1014.15 | 12.24% | -- | -- | 420.25 | 5.07% |
2022-12-31 | 16428.09 | 8389.20 | 51.07% | 2396.91 | 14.59% | -- | -- | 1181.57 | 7.19% |
2022-06-30 | 7876.07 | 3807.47 | 48.34% | 1087.85 | 13.81% | -- | -- | 616.03 | 7.82% |
2021-12-31 | 11837.79 | 5275.38 | 44.56% | 1507.25 | 12.73% | 26.98 | 0.23% | 1210.32 | 10.22% |
2021-06-30 | 5105.44 | 2288.33 | 44.82% | 653.81 | 12.81% | 10.59 | 0.21% | 571.54 | 11.19% |
2020-12-31 | 11481.89 | 4573.52 | 39.83% | 1306.72 | 11.38% | 22.86 | 0.20% | 1599.02 | 13.93% |
2020-06-30 | 5994.59 | 2545.79 | 42.47% | 727.37 | 12.13% | 10.96 | 0.18% | 986.25 | 16.45% |
2019-12-31 | 10728.31 | 4005.04 | 37.33% | 1144.30 | 10.67% | 16.73 | 0.16% | 1715.89 | 15.99% |