| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4273 | 3.14% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.434 | 3.14% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家医药量化选股混合… | 0.9218 | 1.78% |
| 万家医药量化选股混合… | 0.9204 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币D | 0.5445 | 2.09% |
| 万家货币B | 0.5443 | 2.09% |
| 万家天添宝B | 0.5766 | 2.05% |
| 万家现金增利货币B | 0.6031 | 2.04% |
| 万家现金宝货币B | 0.6646 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4021640.01 |
| 1.利息收入 | 23003.87 |
| 存款利息收入 | 23003.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3413446.51 |
| 股票投资收益 | -4035696.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15534.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 606715.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-675695.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44498.38 |
| 减：二、费用 | 1332671.39 |
| 1.管理人报酬 | 989798.46 |
| 2.托管费 | 164966.41 |
| 3.销售服务费 | 49377.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128529.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5354311.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5354311.4 |
| 一、收入： | 2459758.54 |
| 1.利息收入 | 12531.72 |
| 存款利息收入 | 12531.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2449902.58 |
| 股票投资收益 | 1948889.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 125.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 500888.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39524.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36848.28 |
| 减：二、费用 | 738649.96 |
| 1.管理人报酬 | 562013.8 |
| 2.托管费 | 93668.97 |
| 3.销售服务费 | 28748.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54218.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1721108.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1721108.58 |
| 一、收入： | -18188392.74 |
| 1.利息收入 | 30478.85 |
| 存款利息收入 | 30478.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9085011.95 |
| 股票投资收益 | -9821018.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50883.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 685123.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9530849.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
396989.72 |
| 减：二、费用 | 1641137.85 |
| 1.管理人报酬 | 1219925.81 |
| 2.托管费 | 203320.79 |
| 3.销售服务费 | 71453.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146437.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19829530.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19829530.59 |
| 一、收入： | -11390431.65 |
| 1.利息收入 | 17354.39 |
| 存款利息收入 | 17354.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6136365.81 |
| 股票投资收益 | -6525818.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6341.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 383111.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5600712.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
329292.43 |
| 减：二、费用 | 815932.06 |
| 1.管理人报酬 | 608823.81 |
| 2.托管费 | 101470.57 |
| 3.销售服务费 | 32170.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73466.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12206363.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12206363.71 |
| 一、收入： | 3875022.19 |
| 1.利息收入 | 9765.48 |
| 存款利息收入 | 3933.49 |
| 债券利息收入 | 5831.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2539927.66 |
| 股票投资收益 | 2411458.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15007.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113462.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1302774.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22554.55 |
| 减：二、费用 | 419153.55 |
| 1.管理人报酬 | 163203.42 |
| 2.托管费 | 27200.61 |
| 3.销售服务费 | 4428.38 |
| 4.交易费用 | 186111.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38210.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3455868.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3455868.64 |
| 一、收入： | 110227.95 |
| 1.利息收入 | 1860.04 |
| 存款利息收入 | 783.96 |
| 债券利息收入 | 1076.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
339885.49 |
| 股票投资收益 | 236104.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6425.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 97355.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-231883.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
366.25 |
| 减：二、费用 | 50533.57 |
| 1.管理人报酬 | 22204.89 |
| 2.托管费 | 3700.82 |
| 3.销售服务费 | 592.39 |
| 4.交易费用 | 23983.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59694.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59694.38 |
| 一、收入： | 6354.23 |
| 1.利息收入 | 5043.23 |
| 存款利息收入 | 489.94 |
| 债券利息收入 | 4553.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1311.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12101.14 |
| 1.管理人报酬 | 1012.75 |
| 2.托管费 | 337.72 |
| 3.销售服务费 | 1345.81 |
| 4.交易费用 | 0.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 9404.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5746.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5746.91 |
| 一、收入： | 352316.43 |
| 1.利息收入 | 472965.36 |
| 存款利息收入 | 113027.34 |
| 债券利息收入 | 190847.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-120648.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -120648.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 131754.35 |
| 1.管理人报酬 | 58671.36 |
| 2.托管费 | 19557.28 |
| 3.销售服务费 | 25031.05 |
| 4.交易费用 | 1125.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 26715.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
220562.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
220562.08 |
