| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4273 | 3.14% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.434 | 3.14% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家医药量化选股混合… | 0.9218 | 1.78% |
| 万家医药量化选股混合… | 0.9204 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币D | 0.5445 | 2.09% |
| 万家货币B | 0.5443 | 2.09% |
| 万家天添宝B | 0.5766 | 2.05% |
| 万家现金增利货币B | 0.6031 | 2.04% |
| 万家现金宝货币B | 0.6646 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 93.6% | -- | 6.97% | 4115.48 |
| 2023-12-31 | 89.76% | -- | 8.37% | 4747.71 |
| 2023-09-30 | 90.71% | -- | 9.95% | 5605.30 |
| 2023-06-30 | 93.88% | -- | 6.5% | 6239.07 |
| 2023-03-31 | 93.78% | -- | 6.99% | 6615.21 |
| 2022-12-31 | 91.08% | -- | 9.88% | 6224.46 |
| 2022-09-30 | 93.5% | -- | 7.12% | 6060.20 |
| 2022-06-30 | 92.92% | 0.26% | 11.65% | 6867.93 |
| 2022-03-31 | 91.12% | -- | 9.66% | 6958.87 |
| 2021-12-31 | 91.55% | 0.45% | 8.34% | 7417.38 |
| 2021-09-30 | 93.76% | 3.1% | 3.47% | 1232.74 |
| 2021-06-30 | 90.52% | 5.46% | 1.32% | 1013.21 |
| 2021-05-06 | -- | 99.53% | 1.55% | 0.30 |
| 2021-03-31 | -- | 85.67% | 15.44% | 0.30 |
| 2020-12-31 | -- | -- | 102.39% | 0.50 |
