| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 13766837.38 |
| 1.利息收入 | 10784.73 |
| 存款利息收入 | 10784.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10568253.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10568253.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3187799.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3310564.36 |
| 1.管理人报酬 | 941216.29 |
| 2.托管费 | 313738.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1853409.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1853409.21 |
| 6.其他费用 | 202200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10456273.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10456273.02 |
| 一、收入： | 7401178.12 |
| 1.利息收入 | 4787.84 |
| 存款利息收入 | 4787.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4753030.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4753030.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2643360.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1851223.1 |
| 1.管理人报酬 | 469853.34 |
| 2.托管费 | 156617.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1116891.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1116891.8 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5549955.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5549955.02 |
| 一、收入： | 11491133.51 |
| 1.利息收入 | 68919.69 |
| 存款利息收入 | 7266.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13747913.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13747913.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2325699.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2781868.13 |
| 1.管理人报酬 | 969843.4 |
| 2.托管费 | 323281.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1271462.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1271462.96 |
| 6.其他费用 | 217248.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8709265.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8709265.38 |
| 一、收入： | 6777811.68 |
| 1.利息收入 | 59166.77 |
| 存款利息收入 | 3944.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7236659.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7236659.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-518015.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1367084.53 |
| 1.管理人报酬 | 489932.88 |
| 2.托管费 | 163310.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 605948.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 605948.36 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5410727.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5410727.15 |
| 一、收入： | 15290622.33 |
| 1.利息收入 | 12540216.15 |
| 存款利息收入 | 4321.3 |
| 债券利息收入 | 12530978.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1461810.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1461810.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1288595.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3129363.13 |
| 1.管理人报酬 | 958922.15 |
| 2.托管费 | 319640.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15898.88 |
| 5.利息支出 | 1617701.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1617701.37 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12161259.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12161259.2 |
| 一、收入： | 6965443.42 |
| 1.利息收入 | 6132467.67 |
| 存款利息收入 | 1294.2 |
| 债券利息收入 | 6130056.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
460842.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 460842.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
372133.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1588972.83 |
| 1.管理人报酬 | 470796.42 |
| 2.托管费 | 156932.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4100.0 |
| 5.利息支出 | 849284.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 849284.12 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5376470.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5376470.59 |
| 一、收入： | 5081675.17 |
| 1.利息收入 | 4894141.68 |
| 存款利息收入 | 97628.58 |
| 债券利息收入 | 4677950.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
187533.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 934808.95 |
| 1.管理人报酬 | 347006.1 |
| 2.托管费 | 115668.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3275.0 |
| 5.利息支出 | 356959.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 356959.15 |
| 6.其他费用 | 111900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4146866.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4146866.22 |
