国泰惠瑞一年定期开放债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7268473.41元 |
| 本期利润 |
10456273.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1518343.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
303841892.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2906595.01元 |
| 本期利润 |
5549955.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7693557.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0248元 |
| 期末基金资产净值 |
319487473.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11034964.85元 |
| 本期利润 |
8709265.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3937393.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0127元 |
| 期末基金资产净值 |
313937518.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5928742.22元 |
| 本期利润 |
5410727.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20760738.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.067元 |
| 期末基金资产净值 |
331718852.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0701元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10872663.83元 |
| 本期利润 |
12161259.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14831996.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0478元 |
| 期末基金资产净值 |
326308125.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0526元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5004336.97元 |
| 本期利润 |
5376470.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8963669.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0289元 |
| 期末基金资产净值 |
319523336.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0307元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3959332.73元 |
| 本期利润 |
4146866.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3959332.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
314146866.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.34% |
