国泰惠瑞一年定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
388642215.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
388642215.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
389183499.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
85059083.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
76952.11 |
| 应付托管费 |
25650.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179920.84 |
| 负债合计 |
85341607.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300000229.96 |
| 所有者权益合计 |
303841892.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
389183499.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2444629.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
437273349.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
437273349.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
439717979.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
120018797.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
78602.08 |
| 应付托管费 |
26200.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106905.73 |
| 负债合计 |
120230505.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
310000125.44 |
| 所有者权益合计 |
319487473.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
439717979.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1778337.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
390232109.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
390232109.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
392010446.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
77770170.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
79730.33 |
| 应付托管费 |
26576.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196450.73 |
| 负债合计 |
78072928.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
310000125.44 |
| 所有者权益合计 |
313937518.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
392010446.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
650676.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
398385834.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
398385834.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
399036511.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
66993220.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
81696.25 |
| 应付托管费 |
27232.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215510.47 |
| 负债合计 |
67317659.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
310000000.0 |
| 所有者权益合计 |
331718852.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
399036511.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
901569.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
585.6 |
| 交易性金融资产 |
393497000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
393497000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5204456.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
399603611.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
72959570.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
82887.89 |
| 应付托管费 |
27629.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
26855.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
73295485.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
310000000.0 |
| 所有者权益合计 |
326308125.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
399603611.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
800807.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
352460000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
352460000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6472113.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
359732920.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39999740.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
78632.41 |
| 应付托管费 |
26210.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7087.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
40209583.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
310000000.0 |
| 所有者权益合计 |
319523336.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
359732920.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
629028.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
410617000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
410617000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5558676.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
416804704.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
102399446.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
79495.3 |
| 应付托管费 |
26498.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
31026.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
102657838.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
310000000.0 |
| 所有者权益合计 |
314146866.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
416804704.88 |
