日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮沪港深精选混合 | 0.6972 | 4.17% |
中邮价值精选混合C | 0.8164 | 3.09% |
中邮价值精选混合A | 0.8243 | 3.09% |
中邮核心科技创新灵活… | 1.11 | 2.97% |
中邮未来新蓝筹灵活配… | 2.523 | 2.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮货币B | 0.5101 | 1.88% |
中邮现金驿站货币C | 0.4979 | 1.82% |
中邮货币A | 0.7626 | 1.81% |
中邮现金驿站货币B | 0.4838 | 1.77% |
中邮现金驿站货币A | 0.4732 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
中邮淳悦39个月定期开放债券C分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-21 | 0.01 |
2023 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-19 | 0.0093 |
2023 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-13 | 0.009 |
2023 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-03-14 | 0.008 |
2022 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-06 | 0.007 |
2022 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-22 | 0.015 |
2022 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | 0.01 |
2021 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-14 | 0.007 |
2021 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 0.023 |
2020 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-15 | 0.008 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |