银河臻优稳健配置混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4431097.47元 |
| 本期利润 |
-2780135.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11999542.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0404元 |
| 期末基金资产净值 |
308935905.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0405元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-466348.93元 |
| 本期利润 |
2269872.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15979502.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0538元 |
| 期末基金资产净值 |
314296082.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4277865.76元 |
| 本期利润 |
-14591924.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18128544.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0515元 |
| 期末基金资产净值 |
370189284.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0515元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3521441.93元 |
| 本期利润 |
-9471358.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25605621.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0527元 |
| 期末基金资产净值 |
516587093.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0641元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27056434.74元 |
| 本期利润 |
27191132.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0765元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47942960.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0833元 |
| 期末基金资产净值 |
642682570.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15882963.71元 |
| 本期利润 |
21535233.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18391723.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0538元 |
| 期末基金资产净值 |
375425672.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3595705.04元 |
| 本期利润 |
17769984.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4289616.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0099元 |
| 期末基金资产净值 |
449625315.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0405元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.05% |
