名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇安均衡优选混合 | 0.6503 | 1.42% |
汇安行业龙头混合 | 1.313 | 1.41% |
汇安上证证券ETF | 1.019 | 1.40% |
汇安泓阳三年持有期混… | 0.7524 | 1.39% |
汇安润阳三年持有期混… | 0.6403 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 549.59 | 370.83 | 67.47% | 123.61 | 22.49% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 229.05 | 153.20 | 66.89% | 51.07 | 22.30% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 475.03 | 310.58 | 65.38% | 103.53 | 21.79% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 243.84 | 153.68 | 63.02% | 51.23 | 21.01% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 486.16 | 305.21 | 62.78% | 101.74 | 20.93% | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | 252.06 | 150.66 | 59.77% | 50.22 | 19.92% | -- | -- | -- | -- |
2020-12-31 | 286.29 | 140.21 | 48.97% | 46.74 | 16.32% | 0.73 | 0.25% | -- | -- |