| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安均衡成长混合A | 1.0897 | 1.87% |
| 汇安均衡成长混合C | 1.0875 | 1.85% |
| 汇安成长优选混合A | 0.8459 | 1.71% |
| 汇安成长优选混合C | 0.8028 | 1.70% |
| 汇安丰利混合A | 1.4302 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 67661725.19 |
| 1.利息收入 | 1042550.76 |
| 存款利息收入 | 45161.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49679215.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49679215.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16939958.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5495901.47 |
| 1.管理人报酬 | 3708308.24 |
| 2.托管费 | 1236102.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 165414.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 165414.41 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62165823.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62165823.72 |
| 一、收入： | 37357664.09 |
| 1.利息收入 | 685071.55 |
| 存款利息收入 | 34079.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22351675.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22351675.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14320916.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2290481.74 |
| 1.管理人报酬 | 1532015.58 |
| 2.托管费 | 510671.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 54251.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54251.38 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35067182.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35067182.35 |
| 一、收入： | 38442092.17 |
| 1.利息收入 | 968033.45 |
| 存款利息收入 | 64017.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49976140.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49976140.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12502081.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4750295.17 |
| 1.管理人报酬 | 3105771.48 |
| 2.托管费 | 1035257.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 184641.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 184641.46 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33691797.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33691797.0 |
| 一、收入： | 33856816.05 |
| 1.利息收入 | 131680.17 |
| 存款利息收入 | 7062.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25409653.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25409653.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8315482.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2438433.29 |
| 1.管理人报酬 | 1536781.78 |
| 2.托管费 | 512260.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 173478.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 173478.37 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31418382.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31418382.76 |
| 一、收入： | 68530342.45 |
| 1.利息收入 | 56956842.45 |
| 存款利息收入 | 7973.16 |
| 债券利息收入 | 56843459.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-171352.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -171352.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11744852.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4861556.45 |
| 1.管理人报酬 | 3052100.9 |
| 2.托管费 | 1017366.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 359984.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 359984.28 |
| 6.其他费用 | 246780.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63668786.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63668786.0 |
| 一、收入： | 27299526.13 |
| 1.利息收入 | 28895826.13 |
| 存款利息收入 | 3527.71 |
| 债券利息收入 | 28844605.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34400.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34400.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1561900.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2520572.42 |
| 1.管理人报酬 | 1506551.15 |
| 2.托管费 | 502183.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 295898.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 295898.68 |
| 6.其他费用 | 122318.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24778953.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24778953.71 |
| 一、收入： | 24665767.19 |
| 1.利息收入 | 24580971.84 |
| 存款利息收入 | 69099.81 |
| 债券利息收入 | 23653633.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-108500.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -108500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
193295.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2862899.36 |
| 1.管理人报酬 | 1402086.34 |
| 2.托管费 | 467362.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7275.0 |
| 5.利息支出 | 675258.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 675258.45 |
| 6.其他费用 | 235000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21802867.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21802867.83 |
