汇安裕鑫12个月定开纯债债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1141473.83 |
| 存出保证金 |
16898.5 |
| 交易性金融资产 |
1558171954.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1558171954.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5998998.93 |
| 应收证券清算款 |
1008008.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1567177977.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
397454.65 |
| 应付托管费 |
132484.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
109535.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210915.01 |
| 负债合计 |
850390.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1477918325.92 |
| 所有者权益合计 |
1566327587.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1567177977.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2929722.18 |
| 结算备付金 |
10004.5 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1036821216.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1036821216.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1039760943.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
255959.49 |
| 应付托管费 |
85319.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
84950.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104964.85 |
| 负债合计 |
531194.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1039229748.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1039760943.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
690003.14 |
| 结算备付金 |
9136338.41 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
903947121.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
903947121.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
105980446.97 |
| 应收证券清算款 |
99457.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1019853366.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
260007.05 |
| 应付托管费 |
86669.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
133745.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210395.0 |
| 负债合计 |
690816.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1019162550.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1019853366.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
789969.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1009693754.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1009693754.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5513.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1049489237.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
257971.36 |
| 应付托管费 |
85990.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
145631.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110539.89 |
| 负债合计 |
600133.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1048889104.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1049489237.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
627485.17 |
| 结算备付金 |
109090.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
998266200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
998266200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24219848.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1023222624.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5034872.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
259543.41 |
| 应付托管费 |
86514.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
157900.95 |
| 应付利息 |
2409.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
5751902.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1017470721.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1023222624.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1160874.84 |
| 结算备付金 |
161111.11 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
988096400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
988096400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5000608.9 |
| 应收利息 |
24750311.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1029169306.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
252978.67 |
| 应付托管费 |
84326.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
147023.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104138.35 |
| 负债合计 |
588466.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1028580839.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1029169306.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1028896.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1039267300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1039267300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24298266.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1064594462.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60039849.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
257042.51 |
| 应付托管费 |
85680.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
158013.57 |
| 应付利息 |
5794.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230000.0 |
| 负债合计 |
60792577.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1003801885.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1064594462.85 |
