长盛中债1-3年政策性金融债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
636362.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2189360.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2189360.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29983.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
615.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2856321.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1025.3 |
| 应付管理人报酬 |
338.69 |
| 应付托管费 |
112.89 |
| 应付销售服务费 |
4.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121789.25 |
| 负债合计 |
123421.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2515445.17 |
| 所有者权益合计 |
2732899.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
2856321.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
338140.23 |
| 结算备付金 |
716111.11 |
| 存出保证金 |
98.19 |
| 交易性金融资产 |
212497000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
212497000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8100000.0 |
| 应收证券清算款 |
985.31 |
| 应收利息 |
3161147.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
530.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
224814011.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15089.27 |
| 应付管理人报酬 |
27645.72 |
| 应付托管费 |
9215.22 |
| 应付销售服务费 |
17.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120562.31 |
| 负债合计 |
173407.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217973554.16 |
| 所有者权益合计 |
224640604.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
224814011.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1173336.47 |
| 结算备付金 |
452380.95 |
| 存出保证金 |
4295.52 |
| 交易性金融资产 |
565596200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
565596200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60078330.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10393736.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
622.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
637698901.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22.16 |
| 应付管理人报酬 |
41448.38 |
| 应付托管费 |
13816.11 |
| 应付销售服务费 |
224.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157201.1 |
| 负债合计 |
221662.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
627611419.66 |
| 所有者权益合计 |
637477239.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
637698901.79 |
