| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保产业升级股票… | 1.0255 | 2.17% |
| 国寿安保产业升级股票… | 1.0252 | 2.16% |
| 国寿安保数字经济股票… | 1.0402 | 1.87% |
| 国寿安保数字经济股票… | 1.04 | 1.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5404 | 1.99% |
| 国寿安保货币B | 0.5356 | 1.99% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5203 | 1.92% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5112 | 1.89% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.4985 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | -- | 87.42% | 21.14% | 222.49 |
| 2022-06-30 | -- | 91.0% | 8.39% | 583.30 |
| 2022-03-31 | -- | 94.45% | 3.86% | 588.75 |
| 2021-12-31 | -- | 95.36% | 12.35% | 669.79 |
| 2021-09-30 | -- | 103.61% | 2.82% | 606.83 |
| 2021-06-30 | -- | 94.65% | 13.53% | 782.40 |
| 2021-03-31 | -- | 94.84% | 3.16% | 978.09 |
| 2020-12-31 | -- | 105.47% | 2.11% | 1815.41 |
| 2020-09-30 | -- | 100.6% | 2.07% | 3691.39 |
| 2020-06-30 | -- | 99.41% | 3.09% | 12643.24 |
